صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۴,۶۴۷	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸,۵۹۹	۶۱.۴۸ %	۳۸۲,۱۱۶	۰.۷۱ %	۵,۰۵۸,۲۷۳	۹.۴۵ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۴,۷۰۴	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۲۶۸	۶۱.۵۱ %	۳۵۵,۱۳۰	۰.۶۶ %	۵,۰۵۷,۱۱۴	۹.۴۶ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۴,۷۷۲	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲,۸۵۲,۴۲۳	۶۱.۵۲ %	۳۲۸,۳۵۱	۰.۶۱ %	۵,۰۵۹,۰۰۳	۹.۴۷ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۹۶۴	۰.۰۱ %	۹۸۲,۵۴۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۱,۲۲۶	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۳,۴۸۱	۶۱.۰۵ %	۳۷۵,۲۳۳	۰.۷۱ %	۵,۰۸۳,۳۹۰	۹.۵۶ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶,۱۴۳	۰.۰۱ %	۱,۰۰۸,۷۳۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۵,۲۸۲	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲,۰۵۷,۲۹۹	۶۰.۶۴ %	۴۰۲,۱۹۹	۰.۷۶ %	۵,۱۳۷,۸۹۰	۹.۷۲ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۱۹۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۲,۱۴۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۹,۹۶۷	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳۱,۷۷۰,۱۸۶	۶۰.۳۶ %	۳۷۷,۷۸۲	۰.۷۲ %	۵,۲۰۱,۹۰۰	۹.۸۸ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶,۰۲۳	۰.۰۱ %	۱,۰۶۳,۱۴۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۰۰۸	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۴,۹۱۳	۵۸.۰۳ %	۳۶۴,۱۸۰	۰.۷ %	۵,۲۰۶,۹۸۴	۹.۹۶ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹,۲۴۲	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۹,۰۲۸	۵۷.۳۵ %	۳۶۷,۲۲۹	۰.۷۱ %	۵,۴۲۵,۸۹۳	۱۰.۴۳ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۵,۶۶۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۷,۸۵۶	۵۷.۳۶ %	۳۴۵,۹۱۶	۰.۶۷ %	۵,۴۲۴,۹۷۵	۱۰.۴۴ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۶,۶۸۱	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۴,۹۸۴	۵۷.۱ %	۳۲۴,۲۳۸	۰.۶۳ %	۵,۴۲۴,۱۴۷	۱۰.۴۶ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...503 »