صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۸,۴۲۹	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۰,۹۹۲	۵۳.۱۱ %	۴۹۰,۲۷۰	۰.۹۸ %	۵,۴۱۴,۵۳۶	۱۰.۷۸ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴,۵۰۷	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۴,۷۱۷	۵۳.۱۱ %	۴۶۸,۹۶۹	۰.۹۴ %	۵,۴۱۳,۶۲۳	۱۰.۸ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۵,۲۶۰	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱,۳۲۷	۵۳.۰۷ %	۴۹۰,۷۶۷	۰.۹۸ %	۵,۴۱۲,۷۱۷	۱۰.۸۱ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰,۰۳۱	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۸,۳۹۶	۵۳.۰۸ %	۴۹۱,۵۱۸	۰.۹۸ %	۵,۴۱۱,۷۵۴	۱۰.۸۲ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۱,۵۶۳	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۷,۹۹۰	۵۳.۱۱ %	۴۶۹,۷۷۲	۰.۹۴ %	۵,۴۱۰,۱۰۹	۱۰.۸۲ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵,۸۶۴	۰.۰۱ %	۱,۰۹۳,۷۴۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۵,۶۳۵	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶,۵۲۶	۵۳.۲۴ %	۴۴۹,۴۷۳	۰.۹ %	۵,۴۰۸,۰۷۷	۱۰.۸ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۵,۶۹۵	۰.۰۱ %	۱,۰۹۸,۳۱۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۲,۰۷۱	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۴,۹۷۴	۵۳.۲۱ %	۵۰۲,۴۷۵	۱ %	۵,۴۱۲,۹۵۴	۱۰.۷۹ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۵۳۶	۰.۰۱ %	۱,۱۲۰,۷۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۵,۸۰۹	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۱,۸۲۶	۵۵.۱۸ %	۴۹۸,۳۳۵	۰.۹۵ %	۵,۴۴۳,۴۵۹	۱۰.۳۹ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۳۷۷	۰.۰۱ %	۱,۱۲۰,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷,۳۶۴	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۷,۶۰۳	۵۷.۶۵ %	۴۷۵,۵۵۲	۰.۹۴ %	۵,۴۶۱,۲۹۷	۱۰.۸۳ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۹,۳۰۳	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۷,۹۹۰	۵۷.۶۹ %	۴۵۲,۶۹۵	۰.۹ %	۵,۴۹۷,۳۳۱	۱۰.۹ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...503 »