صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۹,۱۶۳ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۳,۳۸۷ | ۵۷.۷۴ % | ۳۱۳,۲۷۸ | ۰.۷۲ % | ۴,۰۹۳,۱۷۸ | ۹.۴ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶,۷۰۷ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۰,۸۳۸ | ۵۷.۴ % | ۳۲۹,۸۳۸ | ۰.۷۶ % | ۴,۰۹۱,۸۶۸ | ۹.۴۱ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۶۹,۴۸۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۵۸,۱۹۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۴,۳۰۹ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۱,۹۰۴ | ۵۷.۸۷ % | ۳۲۴,۷۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۶۴۳,۱۴۲ | ۸.۴۸ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶۹,۳۷۹ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۶۸,۳۲۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶,۹۵۵ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۱,۵۵۳ | ۵۷.۴۹ % | ۴۳۱,۱۵۲ | ۱.۰۱ % | ۳,۶۵۱,۵۰۴ | ۸.۵۱ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۰,۰۵۳ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۹,۷۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۱,۲۷۳ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۶,۲۳۷ | ۵۸.۲۹ % | ۴۱۷,۴۷۳ | ۰.۹۶ % | ۳,۶۳۷,۳۹۴ | ۸.۳۴ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۶۹,۶۰۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۴,۲۳۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۵,۴۳۵ | ۲۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۸,۳۳۹ | ۵۸.۴۲ % | ۴۱۴,۵۴۳ | ۰.۹۵ % | ۳,۵۸۰,۳۵۳ | ۸.۲۵ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۶۹,۶۰۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۴,۲۳۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۷,۹۵۱ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۳,۶۲۲ | ۵۸.۴۴ % | ۳۹۵,۸۲۸ | ۰.۹۱ % | ۳,۵۷۹,۵۳۱ | ۸.۲۵ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۶۹,۶۰۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۴,۲۳۴ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۵,۸۰۰ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۱,۵۶۳ | ۵۵.۸۶ % | ۳۷۶,۳۹۲ | ۰.۸۷ % | ۳,۵۷۸,۶۰۵ | ۸.۲۶ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۶۹,۷۵۶ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۰۲,۵۵۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۴,۰۲۳ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۷,۴۴۴ | ۵۵.۹۹ % | ۳۵۷,۳۸۷ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۷۴,۲۹۱ | ۸.۲۵ % |