صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۶۷,۶۱۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۹۱۰,۵۰۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۰,۱۳۰ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۹,۲۱۲ | ۴۸.۶۵ % | ۲۳۲,۷۵۱ | ۰.۵۳ % | ۳,۵۲۱,۱۳۹ | ۸.۰۹ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۰۷,۳۶۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۹۴۹,۳۷۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۶,۱۷۷ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۲,۰۳۱ | ۴۸.۸۸ % | ۲۲۲,۸۰۸ | ۰.۵ % | ۳,۵۴۱,۴۵۷ | ۸.۰۱ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۰۵,۵۴۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۹۶۱,۵۵۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱,۰۷۰ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۶,۶۸۲ | ۴۸.۶۳ % | ۳۱۸,۰۱۳ | ۰.۷۲ % | ۳,۵۴۲,۳۱۵ | ۸.۰۲ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲۰۶,۵۲۵ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۰۹,۴۹۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۲,۲۴۹ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۸,۸۵۵ | ۴۸.۴۷ % | ۳۲۵,۵۵۲ | ۰.۷۴ % | ۳,۵۹۵,۰۵۷ | ۸.۱۴ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲۰۶,۵۲۵ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۰۹,۴۹۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۲,۳۶۸ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۷,۸۷۵ | ۴۸.۴۹ % | ۳۰۸,۳۹۰ | ۰.۷ % | ۳,۵۹۳,۲۲۵ | ۸.۱۵ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲۰۶,۵۲۵ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۰۹,۴۹۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۲,۴۹۸ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۸,۳۵۶ | ۴۸.۱۸ % | ۴۱۳,۶۸۹ | ۰.۹۴ % | ۳,۵۹۲,۶۹۷ | ۸.۱۶ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۲۲,۴۰۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۱۶,۷۵۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۴,۳۴۴ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۳,۳۱۰ | ۴۸.۱۹ % | ۳۹۶,۹۰۴ | ۰.۹ % | ۳,۵۶۵,۲۸۳ | ۸.۱۲ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۲۲,۴۰۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۱۶,۷۵۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۵,۲۱۳ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۲,۲۶۵ | ۴۸.۱۹ % | ۳۸۱,۱۷۲ | ۰.۸۷ % | ۳,۵۶۴,۵۹۶ | ۸.۱۲ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲۲۱,۴۱۸ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۰۴,۹۴۸ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۳,۵۴۲ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۵,۷۸۳ | ۴۷.۱۹ % | ۳۶۴,۶۱۳ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۵۵,۵۶۲ | ۸.۱۳ % |