صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳۹۷,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۶۷,۱۹۲ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۷,۳۹۸ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۷,۶۸۱ | ۵۹.۰۳ % | ۴۲۱,۲۴۲ | ۱ % | ۱,۵۶۳,۰۵۳ | ۳.۷۲ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳۹۷,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۶۷,۱۹۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۱,۱۲۴ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۶,۲۸۳ | ۵۹.۰۵ % | ۴۰۵,۴۹۸ | ۰.۹۷ % | ۱,۵۶۳,۰۹۶ | ۳.۷۲ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳۹۷,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۶۷,۱۹۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۴,۸۵۷ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۳,۲۵۳ | ۵۸.۹۶ % | ۳۸۹,۷۷۹ | ۰.۹۳ % | ۱,۵۶۰,۳۶۸ | ۳.۷۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳۹۴,۶۲۷ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۳۶,۲۹۹ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۳,۹۶۸ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۳,۸۷۵ | ۵۸.۷۴ % | ۳۷۳,۸۸۱ | ۰.۹ % | ۱,۵۴۹,۱۹۱ | ۳.۷۳ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳۹۴,۷۳۸ | ۰.۹۵ % | ۲,۴۱۵,۰۹۸ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۴,۳۵۷ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۳,۸۱۴ | ۵۸.۶۴ % | ۴۲۶,۳۱۳ | ۱.۰۳ % | ۱,۵۳۵,۶۶۴ | ۳.۷۱ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳۸۷,۹۱۲ | ۰.۹۴ % | ۲,۳۵۲,۷۳۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۵,۶۴۵ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۴,۴۹۵ | ۵۸.۷۴ % | ۴۱۳,۷۲۴ | ۱ % | ۱,۵۰۸,۲۱۲ | ۳.۶۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳۹۳,۰۲۲ | ۰.۹۵ % | ۲,۳۶۶,۳۹۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۴,۳۸۵ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۵,۶۳۵ | ۵۸.۷۲ % | ۳۹۷,۵۵۹ | ۰.۹۶ % | ۱,۵۱۸,۲۹۳ | ۳.۶۸ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳۹۹,۳۶۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۴۰۵,۱۵۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۹,۷۸۷ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۶,۵۹۶ | ۵۸.۶۶ % | ۳۸۱,۸۲۸ | ۰.۹۳ % | ۱,۵۳۹,۲۷۰ | ۳.۷۳ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳۹۹,۳۶۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۴۰۵,۱۵۴ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۳,۳۳۷ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۷,۶۳۵ | ۵۸.۶۵ % | ۳۷۵,۹۷۰ | ۰.۹۱ % | ۱,۵۳۹,۲۸۶ | ۳.۷۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳۹۹,۳۶۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۴۰۵,۱۵۴ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۶,۸۹۴ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۷,۴۶۶ | ۵۸.۶۶ % | ۳۵۹,۴۷۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۵۳۹,۷۰۸ | ۳.۷۴ % |