صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۲۳,۷۰۹	۰.۵۱ %	۲,۰۵۸,۸۶۹	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۰,۹۰۶	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۸,۶۲۶	۴۷ %	۳۴۸,۸۸۰	۰.۸ %	۳,۶۰۱,۴۹۲	۸.۲۴ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۲۴,۵۰۳	۰.۵۱ %	۲,۱۰۳,۵۷۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۹,۲۸۸	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰,۷۳۳	۴۷.۱۳ %	۳۳۳,۱۷۳	۰.۷۶ %	۳,۶۲۴,۵۰۵	۸.۲۶ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۲۴,۵۰۳	۰.۵۱ %	۲,۱۰۳,۵۷۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۹,۴۷۷	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۲,۹۶۲	۴۷.۱۵ %	۳۱۸,۰۳۷	۰.۷۳ %	۳,۶۲۳,۶۹۹	۸.۲۷ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۲۴,۵۰۳	۰.۵۱ %	۲,۱۰۳,۵۷۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۹,۶۷۶	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲,۳۱۹	۴۶.۹۵ %	۳۷۰,۴۸۹	۰.۸۵ %	۳,۶۲۳,۶۴۹	۸.۲۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲۲۴,۷۰۲	۰.۵۲ %	۲,۱۱۲,۵۳۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۶,۹۳۸	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۷,۵۳۰	۴۶.۹۳ %	۳۳۹,۲۱۸	۰.۷۸ %	۳,۵۸۶,۲۹۰	۸.۲۳ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۲۲,۶۳۷	۰.۵ %	۲,۰۷۸,۸۵۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۴۵۵	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۴۷,۹۵۳	۴۸.۱ %	۳۳۰,۴۶۷	۰.۷۴ %	۳,۵۴۴,۷۶۴	۷.۹۹ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲۴,۲۰۹	۰.۵۲ %	۲,۰۹۳,۵۴۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴,۲۶۵	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲,۰۲۹	۴۹.۱۵ %	۳۷۲,۳۱۳	۰.۸۶ %	۳,۵۴۲,۰۲۷	۸.۱۷ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۲۴,۱۴۸	۰.۵۱ %	۲,۱۴۷,۳۸۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۳,۳۹۲	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۴,۶۱۳	۵۰.۲۶ %	۳۱۴,۷۰۱	۰.۷۱ %	۳,۵۳۵,۶۵۸	۷.۹۹ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۲۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۲,۰۹۳,۳۵۲	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۷,۹۸۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۸,۶۵۱	۵۳.۸۶ %	۲۹۸,۲۵۲	۰.۶۶ %	۳,۴۷۲,۳۳۳	۷.۶۹ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۲۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۲,۰۹۳,۳۵۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۹,۴۲۰	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۹,۵۳۶	۵۳.۸۷ %	۲۸۲,۵۹۹	۰.۶۳ %	۳,۴۷۱,۵۶۰	۷.۶۹ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...503 »