صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۶۵,۷۵۴	۰.۹ %	۲,۲۰۶,۰۰۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴,۷۷۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲,۶۹۲	۵۷.۱۷ %	۲۰۹,۶۹۱	۰.۵۲ %	۱,۳۴۵,۲۷۰	۳.۳۳ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۱,۲۷۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸,۸۳۹	۵۷.۴۴ %	۳۶۰,۱۴۰	۰.۸۸ %	۱,۳۳۲,۶۸۳	۳.۲۵ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۴,۸۸۲	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۵,۱۱۷	۵۷.۳۸ %	۳۶۷,۶۶۱	۰.۹ %	۱,۳۳۲,۷۵۴	۳.۲۵ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۶۸,۵۰۱	۰.۹ %	۲,۱۷۸,۱۱۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۵۰۰	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۶۶۷	۵۷.۲۳ %	۳۷۶,۶۹۶	۰.۹۲ %	۱,۳۳۲,۶۸۲	۳.۲۷ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۷۰,۱۱۲	۰.۹۱ %	۲,۲۰۰,۸۰۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۵,۵۷۸	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷,۳۶۸	۵۶.۹۲ %	۴۸۷,۳۴۱	۱.۱۹ %	۱,۳۳۸,۱۴۰	۳.۲۸ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۶۷,۱۸۶	۰.۹ %	۲,۳۴۸,۹۸۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۸,۱۳۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱,۲۵۶	۵۶.۹۵ %	۳۱۰,۵۰۶	۰.۷۶ %	۱,۳۳۱,۶۷۲	۳.۲۷ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۶۰,۰۴۵	۰.۸۹ %	۲,۲۹۴,۲۱۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۷,۳۹۸	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۸,۶۳۳	۵۷.۰۱ %	۲۹۴,۰۱۲	۰.۷۳ %	۱,۳۰۷,۷۲۸	۳.۲۳ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۶۱,۴۹۰	۰.۸۹ %	۲,۲۶۵,۶۵۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۹,۹۵۴	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۷,۷۰۴	۵۶.۷۶ %	۴۳۴,۱۷۸	۱.۰۷ %	۱,۳۰۳,۰۵۵	۳.۲۲ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۳۵۲,۸۱۰	۰.۸۸ %	۲,۲۱۰,۳۱۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۷,۲۶۴	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۱,۳۵۴	۵۶.۸۸ %	۴۱۷,۶۱۳	۱.۰۴ %	۱,۲۷۱,۵۳۷	۳.۱۶ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...503 »