صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱,۵۸۲,۰۰۰ | ۲.۶۴ % | ۴,۳۹۳,۸۷۴ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۷۱,۱۵۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۶,۹۵۸ | ۲۷.۱ % | ۵۵۱,۹۳۵ | ۰.۹۲ % | ۱,۳۸۰,۲۴۳ | ۲.۳ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱,۵۸۸,۱۶۶ | ۲.۶۵ % | ۴,۴۷۳,۸۸۲ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۳۹,۴۰۵ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶,۴۷۹ | ۲۶.۹۹ % | ۵۶۵,۹۶۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۵۴,۶۰۹ | ۲.۲۶ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱,۵۵۴,۶۷۸ | ۲.۶ % | ۴,۴۹۵,۹۴۵ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۱,۵۸۳ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۳,۶۱۱ | ۲۷.۰۳ % | ۵۵۷,۴۸۱ | ۰.۹۳ % | ۱,۳۳۳,۴۱۸ | ۲.۲۳ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱,۵۷۰,۳۱۰ | ۲.۶۲ % | ۴,۴۵۴,۲۶۴ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۲,۸۸۹ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶,۰۵۲ | ۲۶.۹۹ % | ۵۰۶,۶۵۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۳۱۹,۸۷۷ | ۲.۲ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۱,۵۵۲,۱۵۵ | ۲.۵۸ % | ۴,۴۳۴,۶۶۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۶,۹۶۶ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۲,۷۳۱ | ۲۷.۲ % | ۵۲۸,۷۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱,۳۱۲,۷۳۹ | ۲.۱۹ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۱,۵۳۴,۷۳۷ | ۲.۵۶ % | ۴,۴۴۳,۰۹۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۲,۵۲۵ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۷,۸۸۹ | ۲۷.۲۴ % | ۵۲۰,۲۴۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۳۱۲,۷۵۷ | ۲.۱۹ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۱,۵۳۴,۶۳۸ | ۲.۵۶ % | ۴,۴۴۲,۹۶۳ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۳,۰۷۳ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۴,۱۱۱ | ۲۷.۲۴ % | ۵۱۱,۷۶۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۳۱۲,۸۵۲ | ۲.۱۹ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۱,۵۳۴,۵۳۸ | ۲.۵۶ % | ۴,۴۴۲,۷۸۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۳,۶۷۸ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۶,۶۵۶ | ۲۷.۲۱ % | ۵۰۳,۲۸۷ | ۰.۸۴ % | ۱,۳۱۲,۹۴۷ | ۲.۱۹ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱,۵۷۰,۰۹۲ | ۲.۶۲ % | ۴,۴۱۷,۹۶۰ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۶,۴۹۶ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۱,۶۵۴ | ۲۷.۲ % | ۵۲۵,۳۹۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۸۸,۶۱۰ | ۲.۱۵ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱,۵۴۰,۴۲۱ | ۲.۵۸ % | ۴,۳۹۳,۴۲۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۰,۲۹۰ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۳,۰۹۴ | ۲۷.۳ % | ۴۸۶,۳۶۶ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۸۰,۴۵۴ | ۲.۱۵ % |