صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱,۷۳۷,۴۹۸ | ۲.۸۵ % | ۴,۵۲۷,۰۲۴ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۰,۰۱۳ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۴,۳۰۶ | ۲۸.۹۹ % | ۳۸۹,۹۶۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۹۰,۶۱۸ | ۲.۱۲ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱,۷۳۲,۱۶۸ | ۲.۸۳ % | ۴,۵۹۶,۴۹۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۲۸,۲۷۳ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۳,۰۱۹ | ۲۹.۶۲ % | ۳۶۶,۵۲۹ | ۰.۶ % | ۱,۲۹۱,۷۹۰ | ۲.۱۱ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱,۶۸۴,۱۴۳ | ۲.۷۴ % | ۴,۵۳۹,۸۷۵ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۸,۳۸۲ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۰,۹۴۶ | ۲۹.۷۹ % | ۳۵۷,۴۴۵ | ۰.۵۸ % | ۱,۲۷۳,۸۷۲ | ۲.۰۷ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱,۶۳۲,۲۰۷ | ۲.۶۸ % | ۴,۴۷۱,۷۹۷ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۵,۴۸۴ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۴,۹۰۶ | ۳۰.۰۴ % | ۳۷۸,۹۷۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۲۵۱,۷۰۲ | ۲.۰۵ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۱,۶۲۸,۸۵۵ | ۲.۶۷ % | ۴,۴۷۰,۱۳۹ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۶,۲۸۷ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۴,۸۶۹ | ۳۰.۰۳ % | ۳۶۹,۶۹۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۲۵۸,۰۸۴ | ۲.۰۶ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۱,۶۲۸,۶۳۷ | ۲.۶۷ % | ۴,۴۶۹,۹۸۷ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۹۶,۸۸۸ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۳,۴۲۵ | ۳۰.۰۱ % | ۳۷۳,۲۸۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۲۵۸,۱۸۸ | ۲.۰۷ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۱,۶۲۸,۴۹۱ | ۲.۶۸ % | ۴,۴۶۹,۸۶۸ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷,۵۸۹ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۰,۰۸۸ | ۲۹.۹۳ % | ۳۹۴,۵۵۸ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۷۰,۲۹۹ | ۲.۰۹ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱,۶۴۲,۵۶۵ | ۲.۶۹ % | ۴,۴۵۰,۴۴۰ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۸,۴۵۴ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۲,۱۹۲ | ۳۰.۱۲ % | ۳۸۲,۵۶۸ | ۰.۶۳ % | ۱,۲۶۶,۳۰۴ | ۲.۰۸ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱,۶۲۶,۹۰۵ | ۲.۶۷ % | ۴,۳۲۲,۲۷۳ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۳,۵۷۸ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۶,۶۵۲ | ۳۰.۱۹ % | ۳۷۴,۲۸۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۲۲۷,۲۵۷ | ۲.۰۱ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱,۶۳۷,۴۸۰ | ۲.۶۹ % | ۴,۲۷۳,۲۳۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۱۳,۵۸۰ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۴,۷۱۹ | ۳۰.۰۸ % | ۳۶۴,۳۳۲ | ۰.۶ % | ۱,۲۱۶,۵۸۳ | ۲ % |