صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱,۶۰۴,۲۸۴ | ۲.۶ % | ۴,۴۴۴,۰۶۵ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۸,۶۰۹ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۳,۰۴۰ | ۲۹.۵۵ % | ۴۲۹,۹۳۱ | ۰.۷ % | ۱,۲۹۱,۰۲۱ | ۲.۰۹ % |
| ۱۷۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱,۷۷۰,۹۸۷ | ۲.۸۶ % | ۴,۴۸۸,۸۱۸ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۵,۵۳۲ | ۵۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۳,۲۹۴ | ۲۹.۳۵ % | ۴۵۷,۷۴۵ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۹۱,۷۱۵ | ۲.۰۹ % |
| ۱۷۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱,۷۷۰,۸۰۱ | ۲.۸۶ % | ۴,۴۸۸,۸۱۴ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۸,۱۴۱ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۷,۹۵۹ | ۲۹.۲۵ % | ۵۰۶,۹۵۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۹۱,۷۱۵ | ۲.۰۹ % |
| ۱۷۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱,۷۷۰,۶۳۷ | ۲.۸۷ % | ۴,۴۹۶,۰۶۴ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۶۸,۳۸۵ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۳,۶۸۲ | ۲۹.۱۹ % | ۴۸۷,۱۳۳ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۹۱,۷۱۵ | ۲.۰۹ % |
| ۱۷۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱,۷۵۵,۵۱۶ | ۲.۸۸ % | ۴,۴۷۹,۹۸۲ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۰۷,۰۸۴ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۷,۲۵۱ | ۲۹.۱ % | ۴۵۰,۶۷۹ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۸۲,۵۱۱ | ۲.۱۱ % |
| ۱۷۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۱,۷۵۷,۳۷۰ | ۲.۸۸ % | ۴,۵۲۲,۲۰۰ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۴۹,۲۱۵ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۶,۱۰۱ | ۲۹.۱۷ % | ۴۴۰,۷۴۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۹۱,۶۹۲ | ۲.۱۱ % |
| ۱۷۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱,۷۴۰,۰۹۹ | ۲.۸۵ % | ۴,۵۱۴,۷۲۰ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۷,۳۶۳ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۸,۶۸۹ | ۲۹.۰۸ % | ۴۳۱,۲۳۰ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۸۸,۲۸۴ | ۲.۱۱ % |
| ۱۷۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱,۷۳۹,۹۱۳ | ۲.۸۵ % | ۴,۵۱۴,۵۹۷ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۷,۹۱۷ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۸,۵۷۳ | ۲۹.۰۸ % | ۴۲۲,۴۵۹ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۸۸,۳۸۶ | ۲.۱۱ % |
| ۱۷۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱,۷۳۹,۷۴۹ | ۲.۸۵ % | ۴,۵۱۴,۷۱۷ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۰۸,۳۷۶ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۸,۱۸۶ | ۲۹.۰۷ % | ۴۱۳,۴۹۱ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۸۸,۵۲۱ | ۲.۱۱ % |