صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱,۴۹۳,۴۴۸ | ۲.۵۹ % | ۴,۳۷۲,۱۵۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۱,۸۰۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۶,۱۵۸ | ۲۵.۷۸ % | ۴۴۷,۳۶۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۴۲۰,۵۷۱ | ۲.۴۷ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱,۵۱۵,۸۹۲ | ۲.۶۲ % | ۴,۴۹۵,۰۱۰ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۵۶,۴۱۹ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۲,۹۷۳ | ۲۵.۸۹ % | ۴۷۱,۲۲۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۴۷۵,۴۲۲ | ۲.۵۵ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۱,۴۶۵,۰۲۰ | ۲.۵۲ % | ۴,۵۱۹,۳۷۲ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۴,۳۱۷ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۳,۵۸۷ | ۲۶.۲۳ % | ۴۷۲,۴۲۵ | ۰.۸۱ % | ۱,۴۸۲,۳۸۰ | ۲.۵۵ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱,۴۵۶,۱۲۱ | ۲.۵ % | ۴,۴۸۹,۵۴۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۸,۴۶۵ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۲,۸۸۲ | ۲۶.۴ % | ۴۶۴,۵۱۴ | ۰.۸ % | ۱,۴۵۶,۹۸۷ | ۲.۵ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۱,۴۵۶,۰۸۰ | ۲.۵ % | ۴,۴۸۹,۳۹۱ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۷۹,۳۱۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۲,۴۰۷ | ۲۶.۳۸ % | ۴۶۹,۸۸۰ | ۰.۸۱ % | ۱,۴۵۷,۰۹۴ | ۲.۵ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱,۴۵۶,۰۳۸ | ۲.۵۱ % | ۴,۴۸۹,۱۸۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۶۹,۹۳۰ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۴,۷۰۵ | ۲۶.۲۹ % | ۴۶۱,۹۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۴۵۷,۱۸۹ | ۲.۵۱ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱,۴۵۷,۰۷۱ | ۲.۴۹ % | ۴,۴۷۵,۴۷۹ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۰,۶۹۴ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۲,۰۲۰ | ۲۶.۷۵ % | ۴۵۸,۱۱۲ | ۰.۷۸ % | ۱,۴۵۰,۴۵۵ | ۲.۴۸ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۱,۴۱۹,۰۱۸ | ۲.۴ % | ۴,۴۶۰,۷۶۵ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۷,۸۱۸ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۸,۲۴۱ | ۲۷.۳۶ % | ۴۵۰,۴۷۴ | ۰.۷۶ % | ۱,۴۱۴,۶۴۹ | ۲.۴ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱,۴۱۴,۶۰۳ | ۲.۳۵ % | ۴,۴۵۰,۴۱۶ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۲۶,۹۴۰ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۴,۱۴۹ | ۲۷.۶۹ % | ۱,۰۴۲,۶۶۳ | ۱.۷۴ % | ۱,۳۹۹,۶۸۵ | ۲.۳۳ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱,۴۱۴,۶۰۳ | ۲.۳۵ % | ۴,۴۵۰,۴۱۶ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۲۶,۹۴۰ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۴,۱۴۹ | ۲۷.۶۹ % | ۱,۰۴۲,۶۶۳ | ۱.۷۴ % | ۱,۳۹۹,۶۸۵ | ۲.۳۳ % |