صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱,۴۲۴,۲۲۰ | ۲.۴۹ % | ۴,۳۷۱,۹۷۶ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۷,۷۹۷ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۶,۰۵۸ | ۲۵.۹۷ % | ۵۱۵,۱۸۵ | ۰.۹ % | ۱,۴۲۰,۷۵۲ | ۲.۴۹ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱,۴۲۴,۱۹۹ | ۲.۴۹ % | ۴,۳۷۱,۸۲۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۶۸,۷۸۹ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۱,۱۲۶ | ۲۵.۹۱ % | ۵۰۷,۶۴۷ | ۰.۸۹ % | ۱,۴۲۰,۸۵۵ | ۲.۴۹ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱,۴۲۹,۹۷۵ | ۲.۵۱ % | ۴,۳۵۱,۴۱۸ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۶,۴۳۲ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۴,۶۷۳ | ۲۵.۸۶ % | ۵۰۷,۲۷۲ | ۰.۸۹ % | ۱,۴۲۴,۰۵۸ | ۲.۵ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱,۴۴۲,۲۴۵ | ۲.۵۲ % | ۴,۴۱۰,۵۴۴ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۵,۱۲۲ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۰,۳۳۶ | ۲۵.۸۸ % | ۴۹۹,۹۷۴ | ۰.۸۸ % | ۱,۴۳۳,۱۵۰ | ۲.۵۱ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱,۴۴۳,۹۰۰ | ۲.۵۱ % | ۴,۴۱۵,۷۸۰ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۵,۷۷۰ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۰,۶۴۲ | ۲۵.۴۶ % | ۴۹۱,۱۱۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۲۹,۰۶۷ | ۲.۴۸ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱,۴۶۳,۷۰۵ | ۲.۵۴ % | ۴,۴۲۴,۴۳۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۲,۷۷۴ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۸,۴۲۳ | ۲۵.۶۷ % | ۴۸۶,۲۱۳ | ۰.۸۴ % | ۱,۴۲۸,۶۱۶ | ۲.۴۷ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱,۴۶۱,۹۸۶ | ۲.۵۴ % | ۴,۳۴۳,۴۳۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۳,۴۸۲ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۲,۲۵۲ | ۲۵.۶۹ % | ۴۷۸,۷۰۸ | ۰.۸۳ % | ۱,۴۰۵,۶۲۲ | ۲.۴۴ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱,۴۶۱,۹۴۴ | ۲.۵۴ % | ۴,۳۴۳,۲۵۹ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۴,۱۰۹ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۳,۳۴۸ | ۲۵.۶۸ % | ۴۷۱,۰۳۲ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۰۵,۷۲۳ | ۲.۴۴ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱,۴۶۱,۹۲۳ | ۲.۵۵ % | ۴,۳۴۳,۱۰۰ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۴۴,۸۱۳ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۳,۴۳۷ | ۲۵.۶۲ % | ۴۶۳,۳۶۵ | ۰.۸۱ % | ۱,۴۰۵,۸۱۳ | ۲.۴۵ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱,۴۵۴,۳۰۸ | ۲.۵۳ % | ۴,۲۶۶,۲۵۳ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۱,۷۱۷ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۱,۴۶۴ | ۲۵.۷۹ % | ۴۵۵,۲۹۳ | ۰.۷۹ % | ۱,۳۸۵,۱۳۹ | ۲.۴۱ % |