صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱,۴۶۰,۶۵۷ | ۲.۶۳ % | ۴,۳۵۶,۹۹۲ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۰,۴۲۸ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۲۷۸ | ۲۲.۷۶ % | ۴۴۱,۸۷۴ | ۰.۷۹ % | ۱,۳۱۰,۲۸۲ | ۲.۳۶ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱,۴۶۲,۵۱۶ | ۲.۶۲ % | ۴,۳۶۴,۵۹۶ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۸,۵۹۰ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۳,۴۹۵ | ۲۳.۱۶ % | ۴۳۵,۷۳۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۱۰,۳۷۴ | ۲.۳۵ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱,۴۶۲,۳۷۱ | ۲.۶۲ % | ۴,۳۶۴,۵۱۲ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۹,۳۱۱ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۹,۹۷۵ | ۲۳.۰۹ % | ۴۴۰,۹۲۴ | ۰.۷۹ % | ۱,۳۱۰,۴۷۵ | ۲.۳۵ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱,۴۶۰,۸۴۹ | ۲.۵۷ % | ۴,۳۹۸,۵۸۶ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۹,۱۷۴ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵,۰۰۹ | ۲۴.۵۳ % | ۴۴۶,۵۷۸ | ۰.۷۹ % | ۱,۳۰۹,۲۷۳ | ۲.۳ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱,۴۴۲,۷۴۰ | ۲.۵۱ % | ۴,۳۰۸,۰۶۷ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۸,۱۰۲ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۶,۵۵۲ | ۲۵.۵۲ % | ۴۴۴,۵۲۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۷۴,۳۴۳ | ۲.۲۱ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱,۴۴۲,۵۹۵ | ۲.۵۱ % | ۴,۳۰۷,۹۶۳ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۸,۹۸۷ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۴,۱۵۴ | ۲۵.۵ % | ۴۳۷,۳۳۱ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۷۴,۴۴۰ | ۲.۲۲ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱,۴۴۲,۴۲۶ | ۲.۵۱ % | ۴,۳۰۷,۸۱۹ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۹,۵۱۵ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۷,۵۱۰ | ۲۵.۳۷ % | ۴۳۸,۵۶۰ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۷۴,۵۱۶ | ۲.۲۲ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱,۴۵۴,۵۹۵ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۷۷,۸۸۹ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۵۸,۱۸۳ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۴,۷۶۰ | ۲۵.۶۹ % | ۴۸۵,۰۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۸۲,۷۸۴ | ۲.۲۵ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱,۲۶۱,۱۸۵ | ۲.۲۴ % | ۴,۱۴۷,۱۳۱ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۰,۰۸۱ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۴,۹۳۵ | ۲۶.۰۵ % | ۵۴۲,۶۷۷ | ۰.۹۶ % | ۱,۳۲۲,۸۳۳ | ۲.۳۵ % |