صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱,۴۸۹,۳۷۶ | ۲.۸۶ % | ۴,۵۱۴,۰۹۴ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۳,۵۶۵ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۹,۲۶۷ | ۱۷.۸۸ % | ۱,۴۲۸,۰۱۷ | ۲.۷۴ % | ۱,۳۰۸,۲۸۸ | ۲.۵۱ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۱,۴۴۵,۳۵۲ | ۲.۷۸ % | ۴,۳۸۲,۲۵۴ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۴,۹۳۸ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۳,۹۹۹ | ۱۷.۹۵ % | ۴۱۲,۵۳۲ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۶۱,۸۹۲ | ۲.۴۳ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۱,۴۴۵,۱۸۳ | ۲.۷۹ % | ۴,۳۸۲,۱۰۳ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۵,۳۸۱ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۱,۱۱۹ | ۱۷.۹۳ % | ۴۰۷,۵۱۱ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۶۱,۹۹۹ | ۲.۴۳ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۱,۴۴۵,۰۱۳ | ۲.۷۹ % | ۴,۳۸۱,۸۴۱ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۵,۷۶۸ | ۶۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۸,۶۲۵ | ۱۷.۸۱ % | ۴۴۱,۳۱۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۶۲,۱۰۸ | ۲.۴۴ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۱,۳۹۷,۹۷۲ | ۲.۷ % | ۴,۳۱۹,۳۹۲ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۷,۴۲۷ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۸,۵۷۹ | ۱۷.۸۶ % | ۴۳۶,۳۰۴ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۳۳,۹۶۵ | ۲.۳۹ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱,۳۸۲,۱۵۳ | ۲.۶۷ % | ۴,۲۷۵,۲۱۵ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۹,۵۶۹ | ۶۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۷,۵۰۵ | ۱۸.۱۶ % | ۴۳۳,۹۳۴ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۱۵,۹۸۰ | ۲.۳۵ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۱,۳۷۰,۱۷۹ | ۲.۶۵ % | ۴,۲۰۵,۸۹۵ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۹,۸۸۸ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۰,۱۴۶ | ۱۸.۴ % | ۴۲۹,۴۹۹ | ۰.۸۳ % | ۱,۱۹۴,۳۵۲ | ۲.۳۱ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۱,۴۲۱,۶۵۸ | ۲.۶۷ % | ۴,۳۳۵,۷۴۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۶,۲۶۸ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۲,۹۰۷ | ۲۰.۲۷ % | ۴۲۶,۴۹۶ | ۰.۸ % | ۱,۲۳۴,۰۵۵ | ۲.۳۲ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۱,۴۳۴,۰۹۳ | ۲.۷۴ % | ۴,۳۹۶,۷۹۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۴۹,۹۰۱ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹,۴۹۶ | ۲۰.۵۷ % | ۴۶۷,۷۱۴ | ۰.۹ % | ۱,۲۵۶,۳۴۲ | ۲.۴ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۱,۴۳۳,۹۴۷ | ۲.۷۵ % | ۴,۳۹۶,۶۲۷ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۴۰,۴۲۲ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۲,۴۹۶ | ۲۰.۵۵ % | ۴۶۱,۹۶۴ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۵۶,۴۴۹ | ۲.۴۱ % |