صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱,۴۳۳,۷۵۴	۲.۷۵ %	۴,۳۹۶,۴۳۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۳۰,۹۷۹	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۰,۹۹۹	۲۰.۵۱ %	۴۵۶,۲۲۰	۰.۸۷ %	۱,۲۵۶,۶۱۷	۲.۴۱ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱,۴۱۰,۱۹۱	۲.۷ %	۴,۳۷۹,۵۰۲	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۳,۸۳۱	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۷,۲۱۴	۲۰.۷۷ %	۴۵۲,۱۰۶	۰.۸۷ %	۱,۲۵۰,۷۴۴	۲.۳۹ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱,۴۰۹,۶۶۸	۲.۶۷ %	۴,۳۷۷,۸۶۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۴,۰۰۹	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱,۶۱۸	۲۱.۶۳ %	۴۴۷,۲۰۱	۰.۸۵ %	۱,۲۵۰,۹۴۰	۲.۳۷ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۱,۴۵۳,۰۳۳	۲.۷۱ %	۴,۴۶۱,۱۷۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۱,۴۷۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۸,۳۵۴	۲۲.۵۶ %	۴۳۹,۶۱۵	۰.۸۲ %	۱,۲۷۹,۷۰۸	۲.۳۹ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱,۴۵۲,۸۴۰	۲.۷۱ %	۴,۴۶۱,۰۱۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۶۱,۹۰۴	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۶,۲۵۲	۲۲.۵۲ %	۴۳۳,۸۹۹	۰.۸۱ %	۱,۲۷۹,۸۱۳	۲.۳۹ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱,۴۷۳,۱۱۳	۲.۷۱ %	۴,۵۶۶,۲۱۸	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۷۴۳	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۰,۸۰۶	۲۳.۲۲ %	۴۹۸,۱۵۰	۰.۹۲ %	۱,۳۱۴,۳۹۰	۲.۴۲ %
۱۶۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱,۴۶۱,۹۴۵	۲.۷ %	۴,۴۹۴,۷۰۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۱۳,۵۲۴	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۴,۴۴۵	۲۳.۱۸ %	۵۵۲,۳۲۹	۱.۰۲ %	۱,۳۱۴,۴۹۳	۲.۴۳ %
۱۶۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۴۶۱,۸۲۶	۲.۷۱ %	۴,۴۹۴,۵۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۷۷,۲۱۸	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۲,۳۰۷	۲۲.۶۴ %	۵۴۶,۲۵۶	۱.۰۱ %	۱,۳۱۴,۵۹۶	۲.۴۳ %
۱۶۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۴۵۴,۰۴۷	۲.۶۹ %	۴,۵۴۱,۴۸۴	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۴۱,۴۱۳	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۶,۰۵۴	۲۰.۳۶ %	۵۵۸,۷۸۵	۱.۰۳ %	۱,۳۲۸,۹۸۷	۲.۴۵ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...503 »