صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱,۲۷۱,۹۵۹ | ۲.۲۵ % | ۴,۱۱۳,۸۱۰ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۴,۹۱۶ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۸,۲۳۳ | ۲۶.۱۱ % | ۵۳۵,۰۰۴ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۱۴,۷۰۳ | ۲.۳۳ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱,۲۹۵,۱۸۷ | ۲.۲۸ % | ۴,۲۰۱,۴۰۲ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۶,۸۳۶ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۹,۷۵۷ | ۲۶.۰۷ % | ۵۵۳,۹۳۵ | ۰.۹۸ % | ۱,۳۴۴,۱۱۴ | ۲.۳۷ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱,۳۲۸,۰۹۴ | ۲.۳۳ % | ۴,۳۱۹,۸۲۴ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۱,۵۹۱ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۵,۴۴۸ | ۲۶.۰۸ % | ۵۴۵,۹۸۳ | ۰.۹۶ % | ۱,۳۸۴,۰۴۲ | ۲.۴۳ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱,۳۲۸,۰۹۴ | ۲.۳۳ % | ۴,۳۱۹,۵۷۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۲,۳۹۴ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۲,۱۶۰ | ۲۶.۰۷ % | ۵۳۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۸۴,۱۴۶ | ۲.۴۳ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱,۳۲۸,۰۹۴ | ۲.۳۴ % | ۴,۳۱۹,۳۴۳ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۷۳,۳۶۹ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۸,۶۲۲ | ۲۶.۰۵ % | ۵۳۰,۵۲۳ | ۰.۹۳ % | ۱,۳۸۴,۲۴۸ | ۲.۴۴ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱,۳۴۶,۱۷۶ | ۲.۳۷ % | ۴,۳۵۴,۲۳۱ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۴,۷۵۳ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۲,۹۰۰ | ۲۶.۱ % | ۵۲۲,۸۰۵ | ۰.۹۲ % | ۱,۳۷۰,۹۳۴ | ۲.۴۱ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱,۳۳۷,۳۷۵ | ۲.۳۵ % | ۴,۲۷۶,۸۰۴ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۹,۹۴۸ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۳,۹۵۳ | ۲۶.۱۳ % | ۵۱۵,۰۹۵ | ۰.۹۱ % | ۱,۳۷۰,۹۳۴ | ۲.۴۱ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۱,۳۷۶,۶۸۶ | ۲.۴۱ % | ۴,۲۹۶,۳۲۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۴۰,۶۸۷ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۷,۰۵۵ | ۲۶.۲۳ % | ۵۰۷,۳۸۲ | ۰.۸۹ % | ۱,۳۸۱,۷۴۳ | ۲.۴۲ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۱,۴۱۵,۹۶۴ | ۲.۴۷ % | ۴,۳۹۰,۵۶۱ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۰,۷۱۴ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۷,۹۷۰ | ۲۶.۱۸ % | ۵۰۰,۵۴۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۴۲۲,۱۹۶ | ۲.۴۸ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۱,۴۲۴,۲۶۲ | ۲.۴۹ % | ۴,۳۷۲,۱۸۴ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۶,۹۳۳ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۷,۴۱۵ | ۲۵.۹۸ % | ۵۲۲,۹۰۳ | ۰.۹۱ % | ۱,۴۲۰,۶۴۷ | ۲.۴۸ % |