صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۱,۴۰۳,۱۸۶ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۴۹,۱۰۹ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۶۵,۹۰۷ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۳,۰۵۸ | ۲۶.۹۵ % | ۱,۱۹۱,۷۹۶ | ۱.۹۹ % | ۱,۳۹۲,۶۳۲ | ۲.۳۲ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۱,۴۰۳,۱۴۴ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۴۸,۹۰۰ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۶,۷۴۹ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۲,۶۱۴ | ۲۶.۸۵ % | ۱,۲۵۰,۲۱۰ | ۲.۰۹ % | ۱,۳۹۲,۷۳۴ | ۲.۳۲ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱,۴۰۳,۱۰۲ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۴۸,۷۲۴ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۷,۴۲۸ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۰,۱۱۹ | ۲۶.۸۵ % | ۱,۲۴۱,۷۱۵ | ۲.۰۷ % | ۱,۳۹۲,۸۳۷ | ۲.۳۲ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱,۴۰۳,۰۸۱ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۴۸,۵۶۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۳۸,۳۰۵ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۷,۱۸۴ | ۲۶.۸ % | ۱,۲۶۴,۷۹۱ | ۲.۱۱ % | ۱,۳۹۲,۹۳۹ | ۲.۳۳ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱,۴۰۳,۰۳۹ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۴۸,۳۳۷ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۸,۹۸۲ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۱,۹۷۴ | ۲۶.۸۱ % | ۱,۲۵۶,۲۶۱ | ۲.۱ % | ۱,۳۹۳,۰۴۱ | ۲.۳۳ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱,۴۰۲,۹۹۷ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۴۸,۱۲۸ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۹,۷۳۰ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۵,۰۹۰ | ۲۶.۸۱ % | ۱,۲۴۷,۷۴۰ | ۲.۰۸ % | ۱,۳۹۳,۱۴۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱,۴۰۲,۹۵۶ | ۲.۳۵ % | ۴,۴۴۷,۹۳۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۹,۶۴۷ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۳,۹۹۳ | ۲۶.۷۹ % | ۶۹۷,۹۷۰ | ۱.۱۷ % | ۱,۳۹۳,۲۴۲ | ۲.۳۳ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۱,۳۹۵,۷۵۶ | ۲.۳۳ % | ۴,۳۷۹,۶۵۶ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۱,۰۴۹ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۳,۸۲۵ | ۲۷.۰۷ % | ۷۲۸,۰۰۲ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۷۴,۳۹۷ | ۲.۳ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱,۵۸۲,۰۶۲ | ۲.۶۴ % | ۴,۳۹۴,۲۴۲ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۹۰,۰۵۶ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۹,۷۴۵ | ۲۷.۱۱ % | ۵۶۸,۷۲۲ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۸۰,۰۴۱ | ۲.۳ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۱,۵۸۲,۰۴۲ | ۲.۶۴ % | ۴,۳۹۴,۰۶۳ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۸۰,۶۰۹ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱,۷۸۸ | ۲۷.۱۱ % | ۵۶۰,۲۳۵ | ۰.۹۳ % | ۱,۳۸۰,۱۴۲ | ۲.۳ % |