صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۱,۶۴۶,۵۸۴ | ۲.۷۱ % | ۴,۲۷۶,۶۸۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۷,۹۹۱ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۳,۹۵۴ | ۳۰.۲۳ % | ۳۶۳,۸۸۳ | ۰.۶ % | ۱,۲۱۹,۱۷۶ | ۲ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۱,۶۵۳,۸۸۰ | ۲.۷۳ % | ۴,۲۸۷,۳۴۹ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۹,۴۶۲ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۹,۵۰۴ | ۳۰.۰۴ % | ۳۴۰,۲۴۹ | ۰.۵۶ % | ۱,۲۶۲,۶۴۸ | ۲.۰۸ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۱,۶۵۳,۶۸۷ | ۲.۷۳ % | ۴,۲۸۷,۲۷۷ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۰,۳۶۲ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۴,۴۱۶ | ۳۰.۰۴ % | ۳۳۰,۹۹۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۶۲,۷۳۰ | ۲.۰۸ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱,۶۵۳,۵۱۶ | ۲.۷۳ % | ۴,۲۸۷,۵۹۱ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۰,۹۹۹ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۰,۴۵۷ | ۲۹.۹۹ % | ۳۲۱,۳۶۸ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۶۲,۸۳۲ | ۲.۰۹ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱,۶۵۳,۰۸۵ | ۲.۷۳ % | ۴,۲۸۲,۲۰۵ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۴,۶۷۸ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۸,۸۰۹ | ۳۰.۱۷ % | ۲۹۷,۲۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۳۱,۸۲۰ | ۲.۰۳ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱,۶۷۲,۵۷۱ | ۲.۷۷ % | ۴,۲۷۸,۷۷۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۴,۰۴۱ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۰,۰۷۳ | ۲۹.۸۳ % | ۳۲۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۴۶,۸۲۴ | ۲.۰۷ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱,۶۶۶,۶۵۶ | ۲.۷۶ % | ۴,۲۵۹,۰۱۵ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۳۴,۴۶۶ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۳,۵۸۳ | ۲۹.۹۲ % | ۳۰۷,۰۸۲ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۳۲,۹۷۸ | ۲.۰۴ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱,۶۴۱,۱۷۲ | ۲.۷۱ % | ۴,۲۳۷,۴۷۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۰,۴۸۴ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۶,۰۵۰ | ۳۰.۳ % | ۲۹۷,۸۴۷ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۲۹,۴۲۱ | ۲.۰۳ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱,۵۹۲,۸۱۸ | ۲.۶۴ % | ۴,۱۴۰,۴۶۰ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۸,۳۲۵ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۲,۹۰۱ | ۳۰.۰۱ % | ۳۱۹,۱۷۳ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۰۶,۹۸۰ | ۲ % |
| ۱۷۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱,۵۹۲,۶۲۳ | ۲.۶۴ % | ۴,۱۴۰,۳۲۹ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۷۹,۰۸۳ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۸۱,۱۸۲ | ۲۹.۹۸ % | ۳۰۹,۹۵۷ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۰۷,۰۸۵ | ۲ % |