صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱,۵۹۲,۴۵۴ | ۲.۶۴ % | ۴,۱۴۵,۴۷۱ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۲۸,۹۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۹,۶۱۰ | ۲۸.۹۶ % | ۲۹۶,۷۲۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۰۷,۲۰۵ | ۲ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱,۵۳۵,۹۷۴ | ۲.۵۵ % | ۴,۰۳۱,۵۴۹ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۰۱,۱۰۴ | ۵۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۵,۰۷۶ | ۲۸.۸۱ % | ۳۶۲,۷۹۸ | ۰.۶ % | ۱,۱۷۷,۲۵۸ | ۱.۹۶ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱,۵۰۹,۴۴۹ | ۲.۴۷ % | ۳,۹۶۲,۷۴۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۸۹,۱۲۲ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۱,۵۲۵ | ۲۹.۹۶ % | ۳۹۹,۱۸۴ | ۰.۶۵ % | ۱,۱۵۵,۱۹۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۱,۵۲۸,۹۴۱ | ۲.۵ % | ۴,۰۳۹,۸۴۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۰۴,۹۵۷ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۹,۱۷۱ | ۳۰.۲۳ % | ۳۲۱,۰۵۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۱۴۷,۴۰۵ | ۱.۸۸ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۱,۴۹۹,۰۹۱ | ۲.۴۵ % | ۴,۰۳۴,۵۳۳ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۱۵,۳۹۰ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۷,۷۹۲ | ۳۰.۳۴ % | ۳۶۱,۱۷۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۷,۹۰۷ | ۱.۸۷ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۱,۴۸۱,۵۲۵ | ۲.۴۲ % | ۳,۹۸۷,۴۷۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۶۴,۸۶۸ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۱,۵۷۲ | ۳۰.۳۳ % | ۳۵۱,۵۹۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۳۴,۲۷۵ | ۱.۸۵ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۱,۴۸۱,۳۳۰ | ۲.۴۲ % | ۳,۹۸۷,۲۷۳ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۵۴,۷۲۷ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۹,۴۸۵ | ۳۰.۲۷ % | ۳۷۳,۷۲۴ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۳۴,۳۷۴ | ۱.۸۶ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۱,۴۸۱,۱۶۱ | ۲.۴۲ % | ۳,۹۸۷,۱۶۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۰۶,۹۸۲ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۶,۱۲۸ | ۳۰.۱۶ % | ۳۶۴,۲۵۳ | ۰.۶ % | ۱,۱۳۴,۴۷۴ | ۱.۸۶ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۱,۴۵۳,۰۶۵ | ۲.۳۸ % | ۳,۹۹۱,۵۶۳ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۶,۹۴۱ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۴,۹۸۸ | ۳۰.۲۶ % | ۳۵۴,۷۹۳ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۴۲,۹۰۴ | ۱.۸۷ % |