صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱,۴۱۸,۶۲۹ | ۲.۲۹ % | ۳,۵۰۰,۸۳۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۰,۴۶۸ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۴,۲۴۰ | ۳۳.۸ % | ۳۶۰,۲۷۳ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۹۶,۸۲۹ | ۱.۹۴ % |
| ۱۷۸۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱,۴۲۳,۰۵۲ | ۲.۳ % | ۳,۵۱۱,۰۶۶ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۹۱,۷۷۵ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۵,۵۰۲ | ۳۳.۸۸ % | ۳۵۸,۲۳۱ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۹۹,۹۱۰ | ۱.۹۴ % |
| ۱۷۸۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱,۴۱۲,۴۱۶ | ۲.۲۹ % | ۳,۴۸۷,۷۷۰ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۷۹,۵۷۱ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۴,۳۱۴ | ۳۳.۹۶ % | ۳۳۹,۱۵۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۹۵,۶۵۰ | ۱.۹۳ % |
| ۱۷۸۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱,۴۱۲,۴۱۶ | ۲.۲۹ % | ۳,۴۸۷,۷۷۰ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۷۰,۸۰۵ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۷,۹۶۳ | ۳۳.۹۶ % | ۳۲۸,۴۹۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۱۹۴,۹۹۲ | ۱.۹۳ % |
| ۱۷۸۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱,۴۱۲,۴۱۶ | ۲.۲۹ % | ۳,۴۸۷,۷۷۰ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۲,۰۴۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۲,۱۱۴ | ۳۳.۹۵ % | ۳۱۷,۸۵۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۹۵,۱۰۳ | ۱.۹۴ % |
| ۱۷۸۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱,۴۰۹,۵۴۳ | ۲.۲۳ % | ۳,۴۸۵,۴۶۵ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۴,۵۹۵ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۱,۹۰۲ | ۳۵.۵ % | ۲۹۸,۳۹۰ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۹۴,۲۲۲ | ۱.۸۹ % |
| ۱۷۸۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱,۳۹۸,۰۸۲ | ۲.۲۲ % | ۳,۴۰۸,۸۵۱ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۰,۲۰۵ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۱,۵۵۳ | ۳۵.۴۲ % | ۲۸۷,۹۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۷۸,۶۸۴ | ۱.۸۷ % |
| ۱۷۸۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱,۳۷۱,۳۷۱ | ۲.۲۱ % | ۳,۴۴۰,۴۴۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۴,۶۳۶ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۴,۰۶۴ | ۳۵.۸۶ % | ۳۰۷,۹۴۳ | ۰.۵ % | ۱,۱۷۴,۸۹۹ | ۱.۹ % |
| ۱۷۸۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱,۳۸۰,۱۶۴ | ۲.۲۲ % | ۳,۴۹۲,۸۶۶ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۰,۹۹۶ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۰,۴۳۱ | ۳۶.۱۶ % | ۲۹۷,۳۲۷ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۸۸,۳۰۳ | ۱.۹۱ % |
| ۱۷۹۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱,۲۹۷,۶۴۱ | ۲.۰۹ % | ۳,۵۱۶,۲۳۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۰,۴۸۶ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۵,۱۱۷ | ۳۶.۱۱ % | ۲۹۹,۴۷۰ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۹۲,۷۳۴ | ۱.۹۲ % |