صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱,۳۷۴,۱۸۲ | ۲.۳۱ % | ۳,۲۷۱,۵۲۱ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۱,۳۳۲ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۲,۵۶۹ | ۳۶.۹۳ % | ۳۳۹,۱۷۲ | ۰.۵۷ % | -۵۳۹,۰۰۰ | -۰.۹۱ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱,۳۸۲,۳۳۲ | ۲.۳۳ % | ۳,۲۷۸,۵۳۸ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۴۶,۸۹۵ | ۵۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۸,۶۹۲ | ۳۶.۸۶ % | ۳۵۹,۰۸۶ | ۰.۶۱ % | -۵۳۰,۳۵۳ | -۰.۸۹ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱,۳۸۲,۳۳۲ | ۲.۳۳ % | ۳,۲۷۸,۵۳۸ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۸,۱۹۸ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۶,۳۱۵ | ۳۶.۸۵ % | ۳۵۴,۳۴۷ | ۰.۶ % | -۵۳۰,۲۵۳ | -۰.۸۹ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱,۳۸۲,۳۳۲ | ۲.۳۳ % | ۳,۲۷۸,۵۳۸ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۲۹,۵۰۸ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۲,۱۱۷ | ۳۶.۸۴ % | ۳۴۳,۷۰۲ | ۰.۵۸ % | -۵۳۰,۱۵۶ | -۰.۹ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱,۳۸۴,۳۰۹ | ۲.۳۴ % | ۳,۲۸۴,۲۶۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۶,۷۴۲ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۹۸,۷۷۷ | ۳۶.۹۵ % | ۳۳۳,۰۷۱ | ۰.۵۶ % | -۵۲۶,۶۴۲ | -۰.۸۹ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱,۳۹۹,۷۱۲ | ۲.۳۷ % | ۳,۲۴۴,۰۴۲ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۳,۰۹۱ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۲,۹۷۳ | ۳۶.۹۳ % | ۳۲۲,۴۵۲ | ۰.۵۴ % | -۵۴۰,۲۵۸ | -۰.۹۱ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱,۴۰۱,۴۰۳ | ۲.۳۶ % | ۳,۲۱۴,۹۷۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۷۳,۲۹۲ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۴۷,۶۳۳ | ۳۷.۲۸ % | ۳۱۱,۵۰۱ | ۰.۵۲ % | -۵۳۴,۶۸۷ | -۰.۹ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۱,۴۰۳,۵۹۸ | ۲.۳۷ % | ۳,۲۴۵,۶۴۸ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۳۱,۸۲۷ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۰,۲۸۷ | ۳۷.۶ % | ۳۰۰,۸۹۲ | ۰.۵۱ % | -۵۲۵,۴۵۲ | -۰.۸۹ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱,۴۱۰,۳۷۵ | ۲.۴ % | ۳,۲۶۶,۷۱۲ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۷۵,۴۶۵ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۱,۳۴۰ | ۳۷.۵۳ % | ۲۹۰,۳۵۷ | ۰.۴۹ % | -۵۱۷,۱۵۲ | -۰.۸۸ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱,۴۱۰,۳۷۵ | ۲.۴ % | ۳,۲۶۶,۷۱۲ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۶,۸۲۳ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۹,۹۰۸ | ۳۷.۴۸ % | ۳۰۹,۳۵۰ | ۰.۵۳ % | -۵۱۷,۰۵۰ | -۰.۸۸ % |