صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱,۳۷۸,۰۲۷ | ۲.۳۹ % | ۳,۳۹۵,۹۹۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۵۵,۱۲۰ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۶,۹۲۹ | ۳۷.۰۵ % | ۲۳۷,۷۵۷ | ۰.۴۱ % | -۴۶۱,۹۸۴ | -۰.۸ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱,۳۸۶,۸۰۱ | ۲.۴۱ % | ۳,۴۱۶,۹۷۴ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۳,۵۷۳ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۰,۶۹۱ | ۳۶.۹۲ % | ۲۵۶,۷۲۲ | ۰.۴۵ % | -۴۶۰,۱۹۶ | -۰.۸ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۳ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۳,۴۸۲ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۷,۱۴۳ | ۳۶.۴۲ % | ۲۴۶,۱۸۴ | ۰.۴۳ % | -۴۶۴,۲۸۲ | -۰.۸۱ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۳ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۴,۹۵۱ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۷,۷۵۶ | ۳۶.۴۱ % | ۲۳۵,۶۳۹ | ۰.۴۱ % | -۴۶۴,۱۷۶ | -۰.۸۱ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۳ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۶,۴۲۷ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۹,۴۴۸ | ۳۶.۳۱ % | ۲۴۲,۰۹۴ | ۰.۴۳ % | -۴۶۴,۰۷۱ | -۰.۸۲ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۴ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۷,۹۱۲ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۴,۳۴۶ | ۳۶.۳۱ % | ۲۳۱,۵۶۸ | ۰.۴۱ % | -۴۶۳,۹۶۶ | -۰.۸۲ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۴ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۹,۴۰۴ | ۵۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۶,۷۵۵ | ۳۶.۳۲ % | ۲۲۱,۰۵۴ | ۰.۳۹ % | -۴۶۳,۸۶۱ | -۰.۸۲ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۴ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۰,۹۰۴ | ۵۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۷,۸۸۳ | ۳۶.۳۲ % | ۲۱۰,۸۳۴ | ۰.۳۷ % | -۴۶۳,۷۵۵ | -۰.۸۲ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۴ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۴۲,۴۱۲ | ۵۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۱,۲۸۶ | ۳۶.۳۳ % | ۱۹۵,۶۵۵ | ۰.۳۴ % | -۴۶۳,۶۵۰ | -۰.۸۲ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۴ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۳,۹۲۷ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۰,۹۰۸ | ۳۶.۱۷ % | ۲۷۴,۳۹۹ | ۰.۴۸ % | -۴۶۳,۵۴۵ | -۰.۸۲ % |