صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱,۲۹۷,۶۴۱ | ۲.۰۹ % | ۳,۵۱۶,۲۳۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۱,۷۴۶ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۳,۹۵۷ | ۳۶.۰۶ % | ۳۱۹,۳۷۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۹۲,۸۴۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱,۲۹۷,۶۴۱ | ۲.۰۹ % | ۳,۵۱۶,۲۳۱ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۳,۰۱۵ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۲,۷۵۴ | ۳۶.۰۱ % | ۳۰۸,۷۲۹ | ۰.۵ % | ۱,۱۹۲,۹۵۴ | ۱.۹۳ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱,۲۹۱,۱۵۶ | ۲.۰۸ % | ۳,۵۰۱,۲۲۹ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۱,۷۴۲ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۰,۶۷۸ | ۳۶.۲ % | ۳۰۱,۱۶۰ | ۰.۴۹ % | ۱,۱۸۸,۹۳۹ | ۱.۹۱ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱,۲۹۱,۱۵۶ | ۲.۰۸ % | ۳,۵۰۱,۲۲۹ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۳,۰۲۷ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۹,۴۶۷ | ۳۶.۱۹ % | ۲۹۰,۵۴۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۸۹,۰۴۸ | ۱.۹۲ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱,۳۰۳,۳۶۷ | ۲.۱ % | ۳,۵۳۳,۷۰۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۸,۸۶۱ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۲,۸۱۳ | ۳۶.۷۱ % | ۲۷۹,۹۵۰ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۹۹,۹۴۲ | ۱.۹۴ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱,۳۱۶,۷۰۰ | ۲.۱۴ % | ۳,۵۷۶,۸۰۸ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۸۱,۴۷۵ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۳۴,۵۶۵ | ۳۷.۰۷ % | ۲۷۳,۷۲۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۰,۵۸۵ | ۱.۹۷ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱,۳۲۸,۹۹۰ | ۲.۱۸ % | ۳,۵۷۱,۸۷۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۳,۸۱۸ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۱,۰۵۴ | ۳۶.۴۹ % | ۲۶۳,۱۵۴ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۲۲,۰۵۹ | ۲.۰۱ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱,۳۲۸,۹۹۰ | ۲.۱۸ % | ۳,۵۷۱,۸۷۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۵,۲۶۸ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۱,۹۷۵ | ۳۶.۴۸ % | ۲۵۲,۵۶۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۲۲,۱۷۲ | ۲.۰۱ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱,۳۲۸,۹۹۰ | ۲.۱۹ % | ۳,۵۷۱,۸۷۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۶۶,۷۲۵ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۴۵,۴۸۲ | ۳۶.۴۴ % | ۲۴۱,۹۴۵ | ۰.۴ % | ۱,۲۲۲,۲۸۶ | ۲.۰۱ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱,۳۳۶,۱۲۰ | ۲.۲ % | ۳,۵۰۴,۰۷۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۵۵,۷۵۰ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۵,۳۳۶ | ۳۶.۳۸ % | ۲۶۱,۸۸۸ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۱۸,۵۵۱ | ۲.۰۱ % |