صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱,۳۲۲,۵۰۰ | ۲.۱۹ % | ۳,۳۹۳,۱۶۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۴,۰۹۳ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۹,۳۹۲ | ۳۶.۱۲ % | ۲۶۱,۰۹۰ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۰۶,۳۷۱ | ۲ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۱,۳۱۲,۹۹۷ | ۲.۱۷ % | ۳,۳۹۳,۶۸۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۰,۲۹۴ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۱,۳۰۶ | ۳۶.۶۲ % | ۲۵۰,۵۴۳ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۰۸,۹۹۱ | ۲ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۱,۳۲۳,۱۲۹ | ۲.۲۱ % | ۳,۲۹۷,۰۹۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۵,۳۰۵ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۰,۲۱۰ | ۳۶.۸۵ % | ۲۵۷,۵۵۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۱۹,۴۵۱ | ۲.۰۴ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۱,۳۲۱,۲۰۳ | ۲.۲۳ % | ۳,۲۸۹,۸۶۷ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۹,۵۸۷ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۳,۷۱۲ | ۳۶.۵۵ % | ۲۴۶,۹۸۷ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۲۶,۰۳۶ | ۲.۰۷ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۱,۳۲۱,۲۰۳ | ۲.۲۳ % | ۳,۲۸۹,۸۶۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۱,۰۹۲ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۶,۳۷۶ | ۳۶.۵۲ % | ۲۳۶,۴۳۰ | ۰.۴ % | ۱,۲۲۶,۱۵۰ | ۲.۰۷ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱,۳۲۱,۲۰۳ | ۲.۲۴ % | ۳,۲۸۹,۸۶۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۰۲,۶۰۵ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۳,۲۰۹ | ۳۶.۳۸ % | ۲۲۶,۲۵۱ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۳۸,۵۷۸ | ۲.۱ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱,۳۲۶,۰۸۷ | ۲.۲۲ % | ۳,۲۷۰,۰۶۱ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۷,۷۰۹ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۰,۰۱۴ | ۳۷.۰۴ % | ۲۷۷,۹۰۷ | ۰.۴۷ % | -۵۵۳,۴۶۸ | -۰.۹۳ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱,۳۶۷,۸۲۷ | ۲.۳ % | ۳,۲۳۸,۷۳۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۵,۷۴۱ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۳,۴۲۶ | ۳۷.۱۱ % | ۳۰۲,۱۶۹ | ۰.۵۱ % | -۵۵۲,۷۳۰ | -۰.۹۳ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱,۳۶۶,۷۸۹ | ۲.۳ % | ۳,۲۶۲,۰۹۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۵,۹۶۹ | ۵۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۰,۴۳۷ | ۳۷.۲۶ % | ۳۴۹,۸۰۳ | ۰.۵۹ % | -۵۴۶,۲۶۶ | -۰.۹۲ % |