صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۶,۷۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۸,۱۷۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۱,۵۱۳ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۴,۹۹۷ | ۶۳.۷۵ % | ۴۲۸,۸۳۸ | ۰.۷۳ % | ۵,۳۴۴,۴۹۲ | ۹.۰۹ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۶,۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۱,۸۰۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۳,۰۴۹ | ۲۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۳,۹۰۹ | ۶۳.۴۹ % | ۴۱۰,۸۴۵ | ۰.۷ % | ۵,۳۷۰,۱۱۱ | ۹.۱۹ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۶,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۶,۲۶۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۴,۵۹۱ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۶,۴۱۸ | ۶۲.۸۶ % | ۴۵۳,۴۷۹ | ۰.۷۹ % | ۵,۳۲۴,۱۶۵ | ۹.۲۷ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۶,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۶,۲۶۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۹,۴۱۲ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۲,۳۷۸ | ۶۲.۷۶ % | ۴۸۱,۴۷۸ | ۰.۸۴ % | ۵,۳۲۳,۲۳۲ | ۹.۲۸ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۶,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۶,۲۶۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۶,۱۱۶ | ۲۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۸,۳۸۷ | ۶۲.۶۸ % | ۴۸۱,۱۱۵ | ۰.۸۴ % | ۵,۳۲۲,۰۲۶ | ۹.۲۹ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۷,۰۰۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۲,۶۳۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۲,۵۸۱ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۵۲,۴۴۲ | ۶۳.۲۵ % | ۴۸۰,۹۴۷ | ۰.۸۳ % | ۵,۳۴۷,۶۸۸ | ۹.۱۸ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۶,۹۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۵,۸۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۶,۵۷۶ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۳۳,۹۱۹ | ۶۳.۲۸ % | ۴۶۶,۲۲۷ | ۰.۸ % | ۵,۳۴۷,۵۰۸ | ۹.۱۹ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۶,۷۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۱,۸۰۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۵,۶۴۸ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۹,۴۳۷ | ۶۳.۰۹ % | ۴۸۷,۸۰۹ | ۰.۸۴ % | ۵,۳۲۰,۹۱۴ | ۹.۲ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۶,۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۰,۸۲۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۶,۲۲۲ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۷۵,۱۴۹ | ۶۳.۰۱ % | ۴۵۷,۹۸۳ | ۰.۸ % | ۵,۲۷۹,۰۶۸ | ۹.۱۹ % |