صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳,۱۴۶	۰ %	۸۴۵,۰۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴,۲۵۵	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۰,۰۰۶	۵۸.۵۲ %	۵۹۹,۶۵۸	۰.۹۳ %	۵,۱۳۹,۹۲۷	۷.۹۶ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۳,۲۳۵	۰.۰۱ %	۸۴۹,۸۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۳,۶۸۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۷,۴۶۰	۵۸.۰۵ %	۵۶۸,۶۳۰	۰.۸۹ %	۵,۱۵۴,۷۹۲	۸.۰۴ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۳,۲۳۵	۰.۰۱ %	۸۴۹,۸۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱,۲۱۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۰,۸۷۴	۵۷.۹۶ %	۶۱۹,۱۸۶	۰.۹۷ %	۵,۱۵۳,۷۹۰	۸.۰۵ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳,۲۳۵	۰.۰۱ %	۸۴۹,۸۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۷,۲۰۵	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۹,۱۸۸	۵۷.۹۵ %	۶۱۳,۸۹۶	۰.۹۶ %	۵,۱۵۲,۷۸۱	۸.۰۶ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۳,۳۳۵	۰.۰۱ %	۸۷۰,۴۷۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۵,۸۰۰	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۳,۳۴۵	۵۷.۹۶ %	۵۸۴,۴۶۵	۰.۹۱ %	۵,۱۸۴,۴۱۱	۸.۱۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۳,۴۲۴	۰.۰۱ %	۸۸۰,۹۸۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۲,۴۹۷	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۶,۶۱۹	۵۷.۷۲ %	۵۵۵,۴۹۶	۰.۸۸ %	۵,۱۴۶,۷۵۰	۸.۱۲ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۳,۵۱۳	۰.۰۱ %	۸۹۱,۲۴۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۵,۶۷۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۶,۲۸۶	۵۷.۲۸ %	۶۴۶,۶۷۹	۱.۰۳ %	۵,۱۶۷,۷۴۵	۸.۲۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۳,۴۱۴	۰.۰۱ %	۸۹۴,۵۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶,۳۱۳	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۹,۲۴۷	۵۷.۱۷ %	۶۱۷,۶۵۲	۰.۹۹ %	۵,۱۷۸,۳۹۳	۸.۲۶ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶,۷۶۹	۰.۰۱ %	۸۸۴,۰۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۲,۴۳۶	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۵,۱۵۹,۰۱۵	۵۶.۷۷ %	۵۸۵,۴۰۰	۰.۹۵ %	۵,۱۴۷,۳۴۰	۸.۳۱ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶,۷۶۹	۰.۰۱ %	۸۸۴,۰۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۶,۸۴۵	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۸,۸۸۱	۵۶.۷۹ %	۵۵۷,۴۱۵	۰.۹ %	۵,۱۴۶,۴۰۹	۸.۳۲ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...492 »