صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۹۸۹,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۵,۵۸۲	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۳,۷۰۷	۶۳.۷۴ %	۷۹۵,۲۹۱	۰.۹۶ %	۹,۰۷۱,۷۱۳	۱۰.۹۲ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۹۸۵,۵۷۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۶,۵۳۹	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۵۲,۲۷۱,۲۱۹	۶۳.۵ %	۷۶۲,۵۱۴	۰.۹۳ %	۹,۰۲۳,۸۱۴	۱۰.۹۶ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۹۵۷,۹۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۲,۳۰۸	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۱,۶۶۳,۲۴۱	۶۳.۲۲ %	۷۹۱,۰۴۷	۰.۹۷ %	۹,۰۰۳,۵۲۸	۱۱.۰۲ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۹۵۳,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۳,۰۸۰	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۱۴,۵۹۲	۶۲.۸۵ %	۷۵۸,۳۳۱	۰.۹۴ %	۹,۰۱۵,۴۵۱	۱۱.۱۵ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۹۵۳,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۱,۵۹۷	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۷,۴۰۰	۶۲.۸۹ %	۷۱۶,۵۴۴	۰.۸۹ %	۹,۰۱۳,۵۴۹	۱۱.۱۶ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۹۵۳,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۸,۹۷۲	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۶,۹۱۸	۶۲.۴۳ %	۶۸۶,۳۳۴	۰.۸۵ %	۹,۰۱۲,۵۳۳	۱۱.۱۸ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۹۷۶,۳۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۷,۱۱۹	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹,۷۸۷,۴۶۲	۶۲.۲۶ %	۶۶۰,۲۵۱	۰.۸۳ %	۸,۹۲۵,۹۵۹	۱۱.۱۶ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۹۶۸,۳۸۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۹,۸۸۶	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۲,۴۸۶	۶۲.۱۹ %	۶۲۹,۵۸۸	۰.۷۹ %	۸,۸۵۱,۵۹۶	۱۱.۱۳ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۹۵۶,۲۸۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۷,۸۵۲	۲۵.۰۳ %	۰	۰ %	۴۸,۳۵۶,۰۴۶	۶۱.۷ %	۵۹۲,۳۲۸	۰.۷۶ %	۸,۸۵۴,۱۷۵	۱۱.۳ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۹۳۰,۲۸۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۳,۸۰۹	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۴۸,۸۲۴,۸۶۷	۶۲ %	۵۵۵,۲۳۷	۰.۷۱ %	۸,۸۱۴,۸۳۸	۱۱.۱۹ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...492 »