صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۳۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۲,۵۷۵ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸,۶۰۹ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۰۹۷,۵۵۴ | ۱.۴۱ % | ۸,۷۷۰,۶۷۵ | ۱۱.۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۳۹۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸,۰۵۸ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۷,۲۲۳ | ۶۰.۷۸ % | ۱,۰۹۸,۵۰۲ | ۱.۴۲ % | ۸,۷۶۸,۸۴۸ | ۱۱.۳۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۳۹۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۶,۵۴۹ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۷۴,۴۷۵ | ۵۷.۸۵ % | ۲,۰۸۰,۳۶۹ | ۲.۶۹ % | ۷,۷۶۵,۰۲۲ | ۱۰.۰۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۷۵۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۸,۶۸۹ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۷۷,۰۵۰ | ۵۹.۰۳ % | ۵۳۱,۷۲۲ | ۰.۶۹ % | ۷,۶۸۶,۵۹۷ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳,۲۴۰ | ۰ % | ۸۷۹,۵۰۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۰,۷۲۳ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۱,۳۸۸ | ۵۸.۷۸ % | ۵۲۸,۸۲۲ | ۰.۶۹ % | ۷,۶۳۰,۹۸۳ | ۱۰.۰۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۸۵۴,۳۶۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۷,۹۰۴ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۸۳,۵۸۴ | ۵۸.۶۵ % | ۵۴۸,۸۹۴ | ۰.۷۳ % | ۷,۵۴۳,۳۶۳ | ۹.۹۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳,۰۸۱ | ۰ % | ۸۲۹,۷۸۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۸,۴۵۱ | ۲۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۱۶,۳۹۴ | ۵۸.۸۵ % | ۵۵۷,۰۳۱ | ۰.۷۳ % | ۷,۵۲۶,۱۶۳ | ۹.۹۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲,۹۹۷ | ۰ % | ۸۰۷,۸۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۳,۳۰۰ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۳,۲۳۹ | ۵۸.۶۵ % | ۵۹۵,۱۸۲ | ۰.۷۹ % | ۷,۴۱۳,۵۰۹ | ۹.۸۳ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۲,۹۹۷ | ۰ % | ۸۰۷,۸۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۷,۸۷۶ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۳۵,۲۹۸ | ۵۸.۴۷ % | ۵۹۹,۱۲۳ | ۰.۸ % | ۷,۴۱۲,۴۸۵ | ۹.۸۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۲,۹۹۷ | ۰ % | ۸۰۷,۸۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۲,۴۵۷ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۰۴,۶۲۷ | ۵۸.۲۸ % | ۶۲۱,۶۸۲ | ۰.۸۳ % | ۷,۴۱۱,۱۴۱ | ۹.۸۸ % |