صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۳,۱۲۶	۰ %	۸۴۱,۲۶۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۷,۳۵۸	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳۸,۷۳۲,۶۵۳	۵۸.۷ %	۵۱۰,۴۶۳	۰.۷۷ %	۵,۸۰۳,۹۱۶	۸.۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۳,۰۷۶	۰ %	۸۵۳,۱۸۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵,۴۴۳	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۶,۵۵۵	۵۸.۰۲ %	۵۹۶,۵۰۶	۰.۹۲ %	۵,۸۲۶,۸۶۹	۸.۹۴ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳,۰۷۶	۰ %	۸۵۳,۱۸۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۰,۰۲۱	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۲,۰۵۶	۵۸ %	۵۶۵,۰۱۸	۰.۸۷ %	۵,۸۲۵,۸۱۹	۸.۹۵ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۰,۶۰۸	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۴,۴۴۵	۵۸.۹ %	۵۳۳,۵۸۳	۰.۸ %	۵,۸۱۰,۷۸۲	۸.۷۵ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸,۴۳۲	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۰,۳۸۵	۵۸.۸۲ %	۵۷۹,۶۹۲	۰.۸۷ %	۵,۸۰۹,۷۶۲	۸.۷۶ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۹۰۱	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۲۹,۶۲۷	۵۸.۳۴ %	۶۳۴,۰۹۸	۰.۹۶ %	۵,۸۰۸,۲۵۷	۸.۷۷ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳,۲۲۵	۰ %	۸۶۰,۹۱۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۵,۰۶۴	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۱,۲۴۶	۵۸.۰۸ %	۶۳۴,۳۱۰	۰.۹۷ %	۵,۸۱۲,۰۵۵	۸.۸۴ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳,۱۵۶	۰ %	۸۶۹,۵۶۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹,۷۸۲	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۸,۳۶۱,۷۵۶	۵۸.۲ %	۶۴۴,۸۹۷	۰.۹۸ %	۵,۸۲۴,۱۹۸	۸.۸۴ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳,۲۳۰	۰ %	۸۶۵,۶۹۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱,۶۸۵	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۴,۵۹۶	۵۸.۵۲ %	۶۱۹,۱۱۶	۰.۹۶ %	۵,۱۹۴,۹۹۹	۸.۰۲ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...492 »