صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۳,۲۵۰ | ۰ % | ۸۹۴,۸۴۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۷,۱۹۵ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۳۳,۰۹۴ | ۵۷.۰۵ % | ۵۳۶,۳۲۸ | ۰.۷۷ % | ۶,۰۳۱,۰۰۰ | ۸.۶۸ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳,۲۵۰ | ۰ % | ۸۹۴,۸۴۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۶,۳۸۰ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۸۶,۶۶۴ | ۵۷.۰۶ % | ۵۰۳,۲۸۹ | ۰.۷۳ % | ۶,۰۳۰,۶۴۷ | ۸.۶۹ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳,۳۳۵ | ۰ % | ۸۷۳,۲۴۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۳,۴۷۰ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۱,۰۰۳ | ۵۶.۸۴ % | ۵۰۸,۶۴۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۹۲۶,۸۷۳ | ۸.۶۲ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳,۲۹۰ | ۰ % | ۸۵۰,۹۵۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۷,۵۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵,۳۴۲ | ۵۶.۴۶ % | ۵۰۲,۲۷۷ | ۰.۷۳ % | ۵,۸۸۸,۷۲۸ | ۸.۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳,۲۹۰ | ۰ % | ۸۵۰,۹۵۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۹,۵۷۶ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۹۴,۲۸۸ | ۵۶.۴۴ % | ۴۸۵,۶۱۸ | ۰.۷۱ % | ۵,۸۸۷,۶۶۹ | ۸.۶۱ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳,۲۰۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۵۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۲,۸۴۶ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۳,۲۴۲ | ۵۶.۴۳ % | ۴۶۵,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۸۳۱,۱۳۱ | ۸.۵۵ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳,۲۹۵ | ۰ % | ۸۴۵,۷۰۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۹,۸۹۱ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۲,۱۱۹ | ۵۵.۶۶ % | ۵۱۴,۰۶۷ | ۰.۷۷ % | ۵,۸۲۸,۵۲۰ | ۸.۶۹ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳,۲۹۵ | ۰ % | ۸۴۵,۷۰۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۶,۴۱۵ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۰۹,۸۷۷ | ۵۵.۶۶ % | ۴۸۵,۰۶۷ | ۰.۷۲ % | ۵,۸۲۷,۴۹۸ | ۸.۶۹ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳,۲۹۵ | ۰ % | ۸۴۵,۷۰۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۳,۸۰۱ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲,۳۳۶ | ۵۵.۶۳ % | ۴۶۵,۶۴۷ | ۰.۷ % | ۵,۸۲۶,۴۴۴ | ۸.۷۱ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳,۲۱۰ | ۰ % | ۸۳۵,۸۸۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۴,۳۵۹ | ۳۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۶,۵۴۲ | ۵۶.۹۳ % | ۴۹۰,۴۶۳ | ۰.۷۱ % | ۵,۷۸۵,۷۹۴ | ۸.۴ % |