صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۱۵۱	۰ %	۹۲۱,۷۵۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۶,۷۹۰	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۷,۸۲۰	۵۷.۶۵ %	۷۳۸,۷۵۷	۱.۰۱ %	۷,۱۷۹,۶۵۰	۹.۸۲ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳,۰۸۱	۰ %	۹۳۲,۲۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۱,۵۶۸	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱,۸۸۱,۷۷۱	۵۸.۳۵ %	۷۲۰,۷۴۵	۱ %	۶,۱۳۹,۳۷۱	۸.۵۵ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۳,۱۷۱	۰ %	۹۳۵,۵۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۰,۰۰۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۲۷,۴۵۰	۵۸.۰۸ %	۷۲۴,۳۵۴	۱.۰۲ %	۶,۱۵۳,۸۲۲	۸.۶۳ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳,۱۷۱	۰ %	۹۳۵,۵۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۷,۱۸۳	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱,۳۷۱,۴۱۲	۵۸.۰۶ %	۶۹۹,۸۴۷	۰.۹۸ %	۶,۱۵۲,۴۶۰	۸.۶۳ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۳,۱۷۱	۰ %	۹۳۵,۵۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰,۲۴۹	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۲,۴۲۹	۵۷.۶۷ %	۷۳۵,۸۲۷	۱.۰۳ %	۶,۱۵۱,۴۲۸	۸.۶۴ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۳,۱۷۱	۰ %	۹۳۵,۵۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۲,۳۶۷	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷,۹۸۵	۵۷.۶۹ %	۷۰۱,۱۶۰	۰.۹۹ %	۶,۱۵۰,۳۰۱	۸.۶۵ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳,۲۴۰	۰ %	۹۳۹,۷۷۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۵,۸۸۲	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴۰,۶۶۶,۹۷۰	۵۷.۵۲ %	۶۶۸,۱۲۴	۰.۹۴ %	۶,۱۲۲,۵۲۰	۸.۶۶ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۳,۱۶۶	۰ %	۹۱۵,۹۴۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۳,۲۹۶	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰,۲۷۴,۸۶۲	۵۷.۳۶ %	۶۳۵,۹۰۹	۰.۹۱ %	۶,۰۹۱,۳۷۸	۸.۶۸ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۳,۱۷۵	۰ %	۹۰۲,۰۹۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۲,۸۷۰	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۹۷,۰۸۳	۵۷.۲ %	۶۰۲,۷۰۵	۰.۸۶ %	۶,۰۵۲,۶۸۵	۸.۶۸ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۳,۲۵۰	۰ %	۸۹۴,۸۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۸,۸۲۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۲,۲۳۴	۵۷.۱۶ %	۵۶۹,۴۲۲	۰.۸۲ %	۶,۰۳۲,۰۹۸	۸.۶۷ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...492 »