صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲,۹۲۲	۰ %	۸۰۷,۸۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳,۲۶۹	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۷,۸۱۳	۵۷.۹۷ %	۶۶۱,۰۱۰	۰.۸۹ %	۷,۳۲۳,۶۱۷	۹.۸۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۸۵۷	۰ %	۸۰۰,۲۳۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۸,۲۵۷	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۵,۳۳۰	۵۸.۰۲ %	۶۳۲,۸۱۷	۰.۸۵ %	۷,۲۶۷,۰۷۷	۹.۸ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲,۷۸۳	۰ %	۷۸۳,۷۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۹,۹۱۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۵,۲۷۴	۵۷.۹۱ %	۶۷۴,۱۱۰	۰.۹۱ %	۷,۲۶۶,۴۸۲	۹.۸۳ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲,۸۳۳	۰ %	۸۰۲,۰۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۴۶,۵۶۲	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲,۶۹۶,۴۱۵	۵۷.۸۲ %	۷۴۳,۳۷۹	۱.۰۱ %	۷,۲۵۸,۶۶۹	۹.۸۳ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲,۹۱۷	۰ %	۸۲۵,۸۷۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۲,۵۵۲	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۲,۳۰۹,۷۸۱	۵۷.۶۷ %	۷۲۹,۶۸۰	۰.۹۹ %	۷,۲۰۳,۰۷۹	۹.۸۲ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲,۹۱۷	۰ %	۸۲۵,۸۷۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۱,۳۰۵	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۳,۰۳۳	۵۷.۶۶ %	۷۳۶,۶۸۱	۱.۰۱ %	۷,۲۰۲,۱۰۰	۹.۸۳ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲,۹۱۷	۰ %	۸۲۵,۸۷۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۷,۲۰۵	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۹۰,۶۷۸	۵۷.۶۱ %	۷۱۱,۰۱۰	۰.۹۷ %	۷,۲۰۰,۴۰۸	۹.۸۶ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲,۹۹۲	۰ %	۸۴۳,۹۴۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۳,۲۸۲	۳۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۶,۳۸۴	۵۷.۳۹ %	۷۰۷,۹۸۳	۰.۹۷ %	۷,۲۳۶,۰۴۱	۹.۹۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳,۰۷۱	۰ %	۹۱۶,۰۶۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۱,۹۲۵	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱,۴۱۶,۸۴۱	۵۷.۲۴ %	۶۸۲,۴۶۱	۰.۹۴ %	۷,۲۰۶,۴۶۶	۹.۹۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...492 »