صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۶,۳۵۱	۰.۰۱ %	۱,۰۰۴,۱۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۷,۱۲۲	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۵,۳۳۴	۶۲.۸۲ %	۴۷۰,۴۰۲	۰.۸۳ %	۵,۲۳۹,۶۶۷	۹.۱۹ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۳۵۱	۰.۰۱ %	۱,۰۰۴,۱۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۷,۰۱۱	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۲,۷۰۸	۶۲.۷۸ %	۴۹۱,۵۱۶	۰.۸۶ %	۵,۲۳۸,۵۷۷	۹.۲ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۳۵۱	۰.۰۱ %	۱,۰۰۴,۱۰۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۶,۸۸۱	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳,۲۷۶	۶۲.۷۹ %	۴۷۷,۸۳۶	۰.۸۴ %	۵,۲۳۸,۷۲۵	۹.۲۲ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶,۱۷۳	۰.۰۱ %	۹۹۳,۴۹۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۰,۱۹۶	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۸,۹۵۸	۶۲.۶۷ %	۴۵۰,۰۸۴	۰.۸ %	۵,۱۹۱,۸۷۴	۹.۲۱ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵,۹۹۴	۰.۰۱ %	۹۷۸,۳۹۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۵,۴۶۷	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳۵,۰۸۴,۷۶۵	۶۲.۵۳ %	۴۸۸,۷۰۴	۰.۸۷ %	۵,۱۵۵,۲۷۰	۹.۱۹ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵,۸۲۵	۰.۰۱ %	۹۶۵,۴۱۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۱,۶۱۶	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳۴,۸۹۲,۲۸۶	۶۲.۴۷ %	۴۸۳,۵۴۹	۰.۸۷ %	۵,۱۲۳,۳۸۴	۹.۱۷ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵,۶۵۶	۰.۰۱ %	۹۵۰,۶۱۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۴,۵۵۸	۲۵.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۶۵۸,۱۸۳	۶۲.۳۶ %	۵۰۰,۸۲۵	۰.۹ %	۵,۱۰۱,۴۹۴	۹.۱۸ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۲۹,۱۱۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۹,۲۸۸	۲۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۴,۲۰۷,۴۸۹	۶۲.۱۸ %	۴۷۳,۸۷۰	۰.۸۶ %	۵,۰۵۰,۱۲۶	۹.۱۸ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۲۹,۱۱۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۱۸۲	۲۶.۰۹ %	۰	۰ %	۳۴,۱۱۵,۲۹۹	۶۲.۰۸ %	۵۱۷,۴۱۰	۰.۹۴ %	۵,۰۴۹,۱۵۲	۹.۱۹ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۲۹,۱۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۱,۵۴۹	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۴,۰۵۴,۱۳۷	۶۲.۰۹ %	۴۹۰,۷۶۷	۰.۸۹ %	۵,۰۴۸,۵۵۹	۹.۲ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...492 »