صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۵,۶۹۵	۰.۰۱ %	۱,۰۹۸,۳۱۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۲,۰۷۱	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۴,۹۷۴	۵۳.۲۱ %	۵۰۲,۴۷۵	۱ %	۵,۴۱۲,۹۵۴	۱۰.۷۹ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۵۳۶	۰.۰۱ %	۱,۱۲۰,۷۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۵,۸۰۹	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۱,۸۲۶	۵۵.۱۸ %	۴۹۸,۳۳۵	۰.۹۵ %	۵,۴۴۳,۴۵۹	۱۰.۳۹ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۳۷۷	۰.۰۱ %	۱,۱۲۰,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷,۳۶۴	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۷,۶۰۳	۵۷.۶۵ %	۴۷۵,۵۵۲	۰.۹۴ %	۵,۴۶۱,۲۹۷	۱۰.۸۳ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۹,۳۰۳	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۷,۹۹۰	۵۷.۶۹ %	۴۵۲,۶۹۵	۰.۹ %	۵,۴۹۷,۳۳۱	۱۰.۹ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۹,۸۷۵	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۴,۳۳۹	۵۷.۷۲ %	۴۳۲,۲۲۵	۰.۸۶ %	۵,۴۹۶,۴۳۰	۱۰.۹۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۱,۴۹۶	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۳,۷۲۳	۵۷.۶۲ %	۴۷۸,۶۰۶	۰.۹۵ %	۵,۴۹۵,۵۵۹	۱۰.۹۱ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵,۲۲۷	۰.۰۱ %	۱,۱۴۸,۰۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۴,۳۱۹	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۳,۷۲۳	۵۷.۶۶ %	۴۵۴,۴۲۸	۰.۹ %	۵,۴۹۴,۳۸۹	۱۰.۹۲ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۷۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۰,۴۹۸	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۶,۹۰۱	۵۷.۷۴ %	۴۳۰,۲۸۹	۰.۸۵ %	۵,۵۱۰,۱۶۸	۱۰.۹۳ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۷۰۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۷,۹۵۲	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۶,۳۵۹	۵۷.۸۸ %	۴۱۶,۲۶۵	۰.۸۳ %	۵,۴۸۱,۶۲۰	۱۰.۸۷ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۹۹۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۲,۵۵۳	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۷,۲۳۴	۵۸.۰۱ %	۳۹۸,۵۲۵	۰.۷۹ %	۵,۵۰۰,۵۵۴	۱۰.۸۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...492 »