صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۰۵۶ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۸,۸۰۲ | ۵۹.۳۲ % | ۳۹۱,۸۹۵ | ۰.۷۵ % | ۵,۴۳۶,۰۲۲ | ۱۰.۳۵ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۸۷۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶,۱۶۴ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۳,۰۰۲ | ۶۰.۴۱ % | ۴۶۵,۶۷۹ | ۰.۸۶ % | ۵,۴۸۵,۰۹۳ | ۱۰.۱ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۱۶۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۴,۵۳۵ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۹۵,۸۴۷ | ۶۲.۲۶ % | ۴۴۰,۵۳۵ | ۰.۸۵ % | ۵,۵۴۸,۴۷۰ | ۱۰.۶۶ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۳۴۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۳,۲۲۳ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۱۵,۸۸۶ | ۶۱.۹۹ % | ۴۲۳,۶۲۱ | ۰.۸۲ % | ۵,۵۶۶,۱۲۸ | ۱۰.۷۸ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۶,۳۸۴ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۰,۳۳۰ | ۶۱.۷۳ % | ۴۶۶,۱۳۸ | ۰.۹۱ % | ۵,۵۵۲,۵۰۲ | ۱۰.۸۲ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۷,۴۱۰ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۰,۶۹۷ | ۶۱.۳۴ % | ۵۰۷,۶۱۰ | ۱ % | ۵,۵۵۱,۴۱۶ | ۱۰.۹۳ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۰,۰۱۷ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۶,۹۰۹ | ۶۱.۳۷ % | ۴۸۲,۸۵۳ | ۰.۹۵ % | ۵,۵۵۰,۵۳۲ | ۱۰.۹۴ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۲,۶۳۳ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۰,۳۹۳ | ۶۱.۳۸ % | ۴۵۸,۴۹۴ | ۰.۹ % | ۵,۵۴۹,۷۱۲ | ۱۰.۹۵ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۳۶۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۹,۴۸۱ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۸۲,۹۳۶ | ۶۰.۹۱ % | ۴۶۸,۵۸۹ | ۰.۹۴ % | ۵,۵۰۵,۵۴۷ | ۱۱.۰۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۸۴۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵,۱۴۷ | ۲۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۰,۹۵۳ | ۶۰.۷۸ % | ۴۴۴,۴۱۹ | ۰.۹ % | ۵,۵۰۰,۵۳۴ | ۱۱.۱ % |