صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶,۰۲۳	۰.۰۱ %	۱,۰۶۳,۱۴۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۰۰۸	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۴,۹۱۳	۵۸.۰۳ %	۳۶۴,۱۸۰	۰.۷ %	۵,۲۰۶,۹۸۴	۹.۹۶ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹,۲۴۲	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۹,۰۲۸	۵۷.۳۵ %	۳۶۷,۲۲۹	۰.۷۱ %	۵,۴۲۵,۸۹۳	۱۰.۴۳ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۵,۶۶۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۷,۸۵۶	۵۷.۳۶ %	۳۴۵,۹۱۶	۰.۶۷ %	۵,۴۲۴,۹۷۵	۱۰.۴۴ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۶,۶۸۱	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۴,۹۸۴	۵۷.۱ %	۳۲۴,۲۳۸	۰.۶۳ %	۵,۴۲۴,۱۴۷	۱۰.۴۶ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۶,۳۸۴	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۰,۶۱۹	۵۶.۳۵ %	۳۲۱,۹۷۵	۰.۶۳ %	۵,۴۲۳,۱۸۰	۱۰.۶۴ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۷,۹۰۰	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۱,۸۰۵	۵۵.۹۶ %	۳۵۷,۳۷۷	۰.۷۱ %	۵,۴۲۲,۰۸۷	۱۰.۷۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۰,۳۳۶	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۲,۳۴۰	۵۵.۷۶ %	۳۷۷,۳۰۹	۰.۷۵ %	۵,۴۲۱,۵۰۱	۱۰.۷۵ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۶,۵۸۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۹,۷۳۲	۵۶.۲۳ %	۴۱۶,۳۰۸	۰.۸۱ %	۵,۴۲۰,۶۰۵	۱۰.۶ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۶,۵۸۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۹,۷۳۲	۵۶.۲۳ %	۴۱۶,۳۰۸	۰.۸۱ %	۵,۴۲۰,۶۰۵	۱۰.۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹,۳۰۶	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۵۷,۹۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۶۵۰,۲۵۴	۳.۲۵ %	۵,۴۱۴,۵۶۲	۱۰.۶۶ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...492 »