صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶,۱۲۳	۰.۰۱ %	۹۳۹,۴۹۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۱,۶۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۰,۸۹۵	۶۱.۷۶ %	۴۶۳,۸۷۹	۰.۸۵ %	۵,۰۵۸,۱۵۲	۹.۳۱ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶,۲۴۲	۰.۰۱ %	۹۶۷,۶۴۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۰,۴۰۰	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۶,۷۰۴	۶۱.۵۸ %	۴۳۷,۸۰۱	۰.۸۱ %	۵,۰۸۲,۷۷۹	۹.۳۹ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴,۵۶۷	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۳,۰۹۶	۶۱.۴۵ %	۴۱۰,۷۴۲	۰.۷۷ %	۵,۰۶۰,۱۱۱	۹.۴۴ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۴,۶۰۱	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۹,۸۷۴	۶۱.۴۴ %	۴۰۹,۱۴۶	۰.۷۶ %	۵,۰۵۹,۱۸۰	۹.۴۴ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۴,۶۴۷	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸,۵۹۹	۶۱.۴۸ %	۳۸۲,۱۱۶	۰.۷۱ %	۵,۰۵۸,۲۷۳	۹.۴۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۴,۷۰۴	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۲۶۸	۶۱.۵۱ %	۳۵۵,۱۳۰	۰.۶۶ %	۵,۰۵۷,۱۱۴	۹.۴۶ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶,۰۶۳	۰.۰۱ %	۹۶۱,۷۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۴,۷۷۲	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲,۸۵۲,۴۲۳	۶۱.۵۲ %	۳۲۸,۳۵۱	۰.۶۱ %	۵,۰۵۹,۰۰۳	۹.۴۷ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۹۶۴	۰.۰۱ %	۹۸۲,۵۴۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۱,۲۲۶	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۳,۴۸۱	۶۱.۰۵ %	۳۷۵,۲۳۳	۰.۷۱ %	۵,۰۸۳,۳۹۰	۹.۵۶ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶,۱۴۳	۰.۰۱ %	۱,۰۰۸,۷۳۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۵,۲۸۲	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳۲,۰۵۷,۲۹۹	۶۰.۶۴ %	۴۰۲,۱۹۹	۰.۷۶ %	۵,۱۳۷,۸۹۰	۹.۷۲ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۱۹۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۲,۱۴۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۹,۹۶۷	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳۱,۷۷۰,۱۸۶	۶۰.۳۶ %	۳۷۷,۷۸۲	۰.۷۲ %	۵,۲۰۱,۹۰۰	۹.۸۸ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...492 »