صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۸,۸۷۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۴,۱۸۸	۵۳.۵۸ %	۱,۶۷۹,۷۲۶	۳.۳۱ %	۵,۴۱۴,۵۶۲	۱۰.۶۶ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۸,۸۰۴	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۶,۲۹۳	۵۳.۶ %	۱,۶۵۷,۷۷۶	۳.۲۷ %	۵,۴۱۴,۵۷۰	۱۰.۶۷ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۷,۹۴۲	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۶,۲۹۸	۵۳.۲۶ %	۱,۷۵۲,۱۳۵	۳.۴۷ %	۵,۴۱۴,۵۳۷	۱۰.۷۱ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۶,۱۴۴	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶,۸۲۷,۴۸۱	۵۳.۲۲ %	۱,۷۳۰,۸۶۵	۳.۴۳ %	۵,۴۱۴,۵۸۲	۱۰.۷۴ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۸,۴۲۹	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۰,۹۹۲	۵۳.۱۱ %	۴۹۰,۲۷۰	۰.۹۸ %	۵,۴۱۴,۵۳۶	۱۰.۷۸ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴,۵۰۷	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۴,۷۱۷	۵۳.۱۱ %	۴۶۸,۹۶۹	۰.۹۴ %	۵,۴۱۳,۶۲۳	۱۰.۸ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۵,۲۶۰	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۱,۳۲۷	۵۳.۰۷ %	۴۹۰,۷۶۷	۰.۹۸ %	۵,۴۱۲,۷۱۷	۱۰.۸۱ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰,۰۳۱	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۸,۳۹۶	۵۳.۰۸ %	۴۹۱,۵۱۸	۰.۹۸ %	۵,۴۱۱,۷۵۴	۱۰.۸۲ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶,۰۳۳	۰.۰۱ %	۱,۰۸۹,۴۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۱,۵۶۳	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۷,۹۹۰	۵۳.۱۱ %	۴۶۹,۷۷۲	۰.۹۴ %	۵,۴۱۰,۱۰۹	۱۰.۸۲ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵,۸۶۴	۰.۰۱ %	۱,۰۹۳,۷۴۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۵,۶۳۵	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶,۵۲۶	۵۳.۲۴ %	۴۴۹,۴۷۳	۰.۹ %	۵,۴۰۸,۰۷۷	۱۰.۸ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...492 »