صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۷۵۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۰,۱۳۷ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۲,۳۵۰ | ۶۰.۸۶ % | ۴۲۰,۲۸۸ | ۰.۸۵ % | ۵,۴۲۵,۳۴۵ | ۱۱.۰۱ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۱۲۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۸,۷۰۷ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۳,۷۲۳ | ۶۰.۲۹ % | ۶۱۸,۹۱۵ | ۱.۲۶ % | ۵,۴۴۹,۱۳۱ | ۱۱.۰۹ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷,۸۰۰ | ۲۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۶,۰۲۵ | ۵۹.۷۴ % | ۵۲۱,۶۸۹ | ۱.۰۷ % | ۵,۵۱۱,۶۸۲ | ۱۱.۲۶ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۰,۳۱۶ | ۲۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۲۱,۰۴۱ | ۵۹.۷۷ % | ۴۹۸,۰۰۵ | ۱.۰۲ % | ۵,۵۱۰,۶۶۲ | ۱۱.۲۷ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۲,۸۴۲ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۷۲,۷۶۸ | ۵۹.۷۷ % | ۴۷۳,۸۷۴ | ۰.۹۷ % | ۵,۵۱۱,۲۲۸ | ۱۱.۲۹ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۶۱۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۸,۹۵۲ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۸,۹۹۱ | ۵۹.۷۳ % | ۴۶۲,۰۴۱ | ۰.۹۵ % | ۵,۴۴۲,۶۶۰ | ۱۱.۲۲ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۳۴۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴,۴۰۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۸,۵۲۱ | ۵۹.۴۸ % | ۳۸۳,۲۲۵ | ۰.۸ % | ۵,۴۲۷,۲۸۰ | ۱۱.۲۸ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۰۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۹,۵۹۰ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۳,۸۰۵ | ۵۹.۳۳ % | ۴۰۵,۷۶۰ | ۰.۸۵ % | ۵,۴۰۱,۰۴۱ | ۱۱.۲۷ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۵۲۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۳,۰۴۵ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۰,۱۲۹ | ۵۹.۴۲ % | ۳۸۲,۷۹۶ | ۰.۸ % | ۵,۳۸۷,۹۸۵ | ۱۱.۲۲ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۸۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۰,۰۶۸ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۴,۸۴۸ | ۵۹.۰۶ % | ۳۶۲,۸۹۶ | ۰.۷۶ % | ۵,۴۴۹,۵۳۹ | ۱۱.۴ % |