صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۹,۷۲۶ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۴,۳۷۴ | ۵۷.۴۲ % | ۴۰۵,۷۷۴ | ۰.۹۲ % | ۴,۲۴۶,۶۷۹ | ۹.۶۳ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۲,۶۱۳ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۲,۸۷۳ | ۵۷.۴۶ % | ۳۸۵,۵۴۶ | ۰.۸۷ % | ۴,۲۴۵,۸۳۸ | ۹.۶۳ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۵,۱۰۸ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۷,۱۲۲ | ۵۷.۴۹ % | ۳۶۵,۶۹۲ | ۰.۸۳ % | ۴,۲۴۴,۹۵۴ | ۹.۶۴ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷۰,۷۶۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۰۲۱,۹۲۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۷,۶۱۰ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۱,۳۷۹ | ۵۷.۵۱ % | ۳۴۵,۴۹۸ | ۰.۷۹ % | ۴,۲۴۴,۵۰۲ | ۹.۶۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷۰,۱۰۳ | ۰.۱۶ % | ۱,۸۶۰,۹۱۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲,۷۲۵ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۴,۶۵۵ | ۵۸.۰۴ % | ۳۳۰,۶۰۴ | ۰.۷۵ % | ۴,۱۹۵,۰۹۲ | ۹.۵۳ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶۹,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۶,۸۱۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۵,۶۵۰ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۴,۴۳۱ | ۵۷.۷۸ % | ۳۱۵,۳۵۳ | ۰.۷۲ % | ۴,۲۰۱,۴۸۳ | ۹.۵۷ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۶۹,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۶,۸۱۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۵۷۹ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۹,۲۰۰ | ۵۷.۸۱ % | ۲۹۵,۲۵۳ | ۰.۶۷ % | ۴,۱۸۵,۲۸۹ | ۹.۵۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۶۹,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۴۶,۸۱۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۱,۱۱۵ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲,۰۶۷ | ۵۷.۷ % | ۲۹۷,۶۷۲ | ۰.۶۸ % | ۴,۱۸۵,۲۸۹ | ۹.۵۸ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۶۹,۶۱۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۳۳,۹۱۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۶,۱۹۴ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۴,۹۵۷ | ۵۷.۶۷ % | ۲۷۳,۹۱۳ | ۰.۶۳ % | ۴,۱۶۸,۵۳۴ | ۹.۵۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۶۸,۸۳۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۱۷,۶۰۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۶,۹۱۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۷۰,۹۵۵ | ۵۷.۹۴ % | ۲۷۹,۵۷۷ | ۰.۶۴ % | ۴,۰۹۷,۴۱۳ | ۹.۳۶ % |