صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۶۸۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۲,۶۴۵	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۴,۴۹۸	۵۹.۰۷ %	۳۴۰,۳۴۵	۰.۷۱ %	۵,۴۴۸,۶۲۰	۱۱.۴۱ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۶۸۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۶,۹۳۵	۲۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۲,۲۱۱	۵۹.۰۳ %	۳۱۷,۴۵۹	۰.۶۷ %	۵,۴۳۹,۵۵۳	۱۱.۴۳ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۲۷۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۶,۰۵۷	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۵,۲۷۰	۵۹.۳۵ %	۳۲۳,۹۶۷	۰.۶۹ %	۵,۰۴۷,۵۳۰	۱۰.۷۴ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۲۶۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۵,۰۳۰	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۳,۳۴۲	۵۹.۰۲ %	۳۱۲,۷۷۹	۰.۶۷ %	۵,۰۱۵,۳۷۰	۱۰.۷۵ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳,۵۳۵	۰.۰۳ %	۱,۵۳۸,۰۷۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۴,۵۰۴	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۶,۵۷۰	۵۸.۷۵ %	۲۷۶,۵۹۵	۰.۶ %	۵,۰۰۴,۴۲۷	۱۰.۸ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۳,۸۴۸	۰.۰۳ %	۱,۵۶۸,۱۴۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۳,۱۴۰	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۲,۵۴۳	۵۸.۳۶ %	۲۸۸,۳۹۳	۰.۶۳ %	۵,۰۳۷,۳۳۱	۱۰.۹۴ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۵,۹۳۲	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۲,۵۹۴	۵۸.۱۲ %	۲۶۸,۸۹۰	۰.۵۹ %	۵,۰۲۲,۲۸۰	۱۰.۹۸ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۸,۵۱۱	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۰,۰۰۴	۵۸.۱۳ %	۲۴۹,۴۵۹	۰.۵۵ %	۵,۰۲۱,۳۶۵	۱۰.۹۹ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۳,۶۷۷	۰.۰۳ %	۱,۵۵۸,۶۱۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۱,۰۹۷	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۲,۳۰۰	۵۸.۰۷ %	۲۴۸,۴۹۶	۰.۵۵ %	۵,۰۲۱,۰۵۴	۱۱.۰۱ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۳,۷۶۵	۰.۰۳ %	۱,۵۵۲,۶۳۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۴,۷۰۵	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۷,۵۱۰	۵۷.۷۷ %	۲۸۵,۶۶۰	۰.۶۳ %	۵,۰۰۹,۴۵۸	۱۱.۰۶ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...492 »