صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۷,۸۹۱	۳.۶ %	۲,۷۳۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۹	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۱	۴۵.۶۳ %	۲۲,۷۵۳	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۸,۰۰۲	۳.۶۴ %	۲,۷۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۸۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۲ %	۲۲,۴۷۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۸,۱۵۴	۳.۷ %	۲,۸۰۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۲۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۱ %	۲۲,۴۰۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۸,۲۳۰	۳.۷۴ %	۲,۸۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۵۸	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۱ %	۲۲,۳۳۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۸,۱۸۲	۳.۷۳ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۶	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۲ %	۲۲,۶۴۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۸,۱۸۲	۳.۷۳ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۳۳	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۵ %	۲۲,۵۷۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۸,۱۸۲	۳.۷۴ %	۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۱	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۵.۹۸ %	۲۲,۵۱۰	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۸,۲۳۹	۳.۷۷ %	۲,۷۹۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۶	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۶ %	۲۲,۴۴۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۸,۲۱۸	۳.۷۶ %	۲,۸۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۹۲	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۷۳ %	۲۲,۸۷۲	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۸,۰۴۰	۳.۶۸ %	۲,۷۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۹	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۱ %	۲۲,۸۰۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...492 »