صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۴,۶۳۰	۲.۰۸ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۳۳	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۴ %	۲۱,۰۸۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۴,۶۳۰	۲.۰۸ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۶۶	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۷ %	۲۱,۰۱۹	۹.۴۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۴,۶۳۰	۲.۰۸ %	۲۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۹۸	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۹ %	۲۰,۹۵۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۴,۵۸۰	۲.۰۶ %	۲۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۳۰	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۹	۴۵.۹۹ %	۲۰,۹۶۷	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۴,۵۴۵	۲.۰۵ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۲	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۹	۴۶.۰۶ %	۲۰,۸۹۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۴,۵۲۶	۲.۰۶ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۶۱	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۸	۴۶.۴۸ %	۲۳,۴۷۶	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۴,۵۱۵	۲.۰۶ %	۳۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۹۵	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۵۸ %	۲۵,۲۹۹	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۳۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶ %	۲۲,۹۵۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶۲ %	۲۲,۸۸۸	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۱۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶۵ %	۲۲,۸۱۹	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...492 »