صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۱,۱۴۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۱۵ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۱۵ | ۴۷.۹۳ % | ۲۰,۸۰۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۱,۱۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۵۲ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۸۵ | ۴۷.۹۵ % | ۲۰,۷۵۹ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۸۸۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۸۸ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۳ | ۴۸.۵ % | ۲۰,۸۸۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۸۸۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۲۶ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۳ | ۴۸.۵۳ % | ۲۰,۸۲۰ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۸۸۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۶۳ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۳ | ۴۸.۵۶ % | ۲۰,۷۵۲ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۸۹۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۷۱ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۳ | ۴۸.۸۲ % | ۲۰,۷۰۹ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۸۹۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۱۰ | ۴۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۸۸ | ۴۷.۳۱ % | ۲۵,۱۸۲ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۸۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۴۳ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۳۴ | ۴۴.۷۸ % | ۳۷,۱۶۶ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۱,۲۴۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۵۸ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۳۴ | ۴۴.۸۱ % | ۲۷,۰۶۶ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۳,۰۹۷ | ۱.۳۸ % | ۳۳۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۷۴ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۳۴ | ۴۴.۸ % | ۲۲,۵۱۵ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |