صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۳,۰۹۷	۱.۳۸ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۶	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۸۲ %	۲۲,۴۵۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۳,۰۹۷	۱.۳۹ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۳۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۸۵ %	۲۲,۳۸۴	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۳,۰۸۷	۱.۳۸ %	۲۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۵۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۹۲ %	۲۲,۷۳۳	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۳,۰۷۹	۱.۳۸ %	۲۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۸۰	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۹۵ %	۲۲,۶۶۳	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۳,۰۵۶	۱.۳۷ %	۲۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۹۵	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۹	۴۵.۱۷ %	۲۲,۱۹۵	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۳,۹۱۴	۱.۷۵ %	۲۲۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۰۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۱ %	۲۲,۱۱۱	۹.۹ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۴۱	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۳ %	۲۲,۰۴۲	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۷۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۶ %	۲۱,۹۷۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۰۵	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۰۹ %	۲۱,۹۰۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۳,۹۰۵	۱.۷۵ %	۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۳۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۱۲ %	۲۱,۸۳۶	۹.۸ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...492 »