صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۸,۲۳۴	۳.۷۷ %	۲,۷۵۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۶۷	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۷۹ %	۲۲,۷۳۴	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۲۶	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۱ %	۲۳,۰۷۹	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۴ %	۲۳,۰۱۱	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۸,۳۱۴	۳.۸ %	۲,۷۸۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۰۰	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۷۷ %	۲۲,۹۴۲	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۸,۳۹۲	۳.۸۵ %	۲,۷۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۲	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۲	۴۵.۸۷ %	۲۲,۸۷۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۸,۴۴۲	۳.۸۷ %	۲,۸۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۰۹	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۸ %	۲۲,۸۰۵	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۸,۵۴۰	۳.۹۲ %	۲,۸۶۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۶	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۸۸ %	۲۲,۷۳۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۸,۵۶۴	۳.۹۳ %	۲,۸۷۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۶۴	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۱ %	۲۵,۳۳۲	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۰۳	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۳ %	۲۵,۲۵۱	۱۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۶ %	۲۵,۱۸۳	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...492 »