صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۳,۹۲۳	۱.۷۷ %	۲۲۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۵۷	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۲۵ %	۲۱,۷۶۸	۹.۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۳,۹۹۴	۱.۸ %	۲۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۸۳	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۲۶ %	۲۱,۶۹۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۴,۰۰۵	۱.۸ %	۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۱۵	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۲۸ %	۲۱,۶۳۱	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۳,۹۷۸	۱.۸ %	۲۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۶	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۳۹ %	۲۲,۳۵۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۳,۹۷۸	۱.۸ %	۲۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۹	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۲	۴۵.۴۱ %	۲۲,۲۸۶	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۳,۹۷۸	۱.۸ %	۲۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۷۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۷	۴۵.۲۶ %	۲۲,۲۱۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۳,۹۵۷	۱.۷۹ %	۲۲۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۱۰	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۷	۴۵.۳ %	۲۲,۱۵۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۴,۰۸۹	۱.۸۵ %	۲۲۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۴۰	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۷	۴۵.۳۳ %	۲۱,۹۳۵	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۴,۳۵۸	۱.۹۷ %	۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۷۳	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۷	۴۵.۳۶ %	۲۱,۵۷۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۴,۳۷۱	۱.۹۷ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۰۳	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۳	۴۵.۹۶ %	۲۱,۱۵۶	۹.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...492 »