صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۸,۵۵۵	۳.۹۳ %	۲,۹۰۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۸۰	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۵.۹۹ %	۲۵,۱۱۵	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۸,۶۱۰	۳.۹۶ %	۲,۹۳۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۹	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۲	۴۶ %	۲۵,۰۴۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۸,۶۳۸	۳.۸۸ %	۲,۹۴۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۸	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۲	۴۶.۱۴ %	۲۷,۴۵۰	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۹,۴۹۳	۴.۲۷ %	۶,۹۸۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۶	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۱	۴۶.۱۱ %	۲۲,۷۶۳	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۹,۴۷۸	۴.۲۶ %	۶,۹۷۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۳۵	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۱	۴۶.۱۴ %	۲۲,۶۹۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۹,۶۱۴	۴.۳۲ %	۶,۹۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۷۴	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۹	۴۶.۱۴ %	۲۲,۶۲۷	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۹,۶۱۴	۴.۳۳ %	۶,۹۹۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۱۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۴	۴۵.۲۶ %	۲۴,۵۴۳	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۹,۶۱۴	۴.۳۳ %	۶,۹۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۵۱	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۴	۴۵.۲۸ %	۲۴,۴۷۳	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۹,۶۴۱	۴.۳۴ %	۶,۹۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۹۰	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴۵.۰۹ %	۲۴,۸۷۳	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۹,۶۴۱	۴.۳۵ %	۶,۹۸۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۲۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴۵.۱۲ %	۲۴,۸۰۲	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...492 »