صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹,۵۲۶	۴.۳ %	۷,۳۴۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۵	۴۵.۱۸ %	۲۴,۲۷۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۹,۵۲۶	۴.۳ %	۷,۳۴۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۰۶	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۵	۴۵.۲۱ %	۲۴,۲۰۱	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۹,۵۳۶	۴.۲ %	۷,۲۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۵	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۱۵	۴۶.۶۷ %	۲۴,۱۱۲	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۹,۵۳۶	۴.۲ %	۷,۲۳۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۸۳	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۱۵	۴۶.۷ %	۲۴,۰۴۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۹,۵۳۶	۴.۲۱ %	۷,۲۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۸۸	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۲۱	۴۴.۲۶ %	۲۳,۹۷۱	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۹,۵۹۰	۴.۲۳ %	۷,۲۵۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۲۷	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۱ %	۲۴,۰۲۸	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۹,۴۹۳	۴.۱۹ %	۷,۲۳۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۶۶	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۶ %	۲۳,۹۴۷	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۹,۶۹۲	۴.۲۸ %	۷,۳۴۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۰۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۱	۴۴.۲۳ %	۲۳,۸۷۷	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۹,۹۱۸	۴.۳۷ %	۷,۵۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۸	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۹	۴۵.۵۲ %	۲۳,۸۰۷	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...492 »