صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۷۹ % | ۶,۱۱۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۶۶ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۴۴ | ۴۷.۳۷ % | ۲۳,۷۷۰ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۱۰,۴۹۰ | ۴.۷۸ % | ۵,۹۳۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۳۱ | ۳۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۴۴ | ۴۷.۴۴ % | ۲۳,۷۰۰ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۱۰,۳۷۹ | ۴.۷۴ % | ۵,۹۳۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۸۰ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۴۴ | ۴۷.۴۹ % | ۲۳,۶۳۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۱۰,۳۷۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۹۷۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۳۷ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۴۴ | ۴۷.۵۱ % | ۲۳,۵۶۰ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۱۰,۳۷۴ | ۴.۷۴ % | ۵,۹۰۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۹۴ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۴۲ | ۴۷.۰۹ % | ۲۴,۴۹۲ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۱۰,۳۵۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۸۷۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۵۰ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۴۲ | ۴۷.۱۳ % | ۲۴,۴۲۲ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۱۰,۳۵۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۸۷۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۸ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۴۲ | ۴۷.۱۵ % | ۲۴,۳۵۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۱۰,۳۵۲ | ۴.۷۴ % | ۵,۸۷۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۹۰ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۱۲ % | ۲۴,۲۸۳ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۸ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۷ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۱۸ % | ۲۴,۲۱۴ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۶۸ % | ۵,۸۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۴ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۶ | ۴۷.۲ % | ۲۴,۱۴۴ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |